Wir sind mit live! Mehr erfahren
Opus Financial Solutions

Opus Financial Solutions Portfolio-Positionen

AUM 124 Mio. $ Umschlag 18,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
124 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss
+10,8 Mio. $
Kapitalfluss %
8,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,79 %
Position
118
Neu
15
Aufgestockt
38
Reduziert
37
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,56 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,52 Mio. $
3
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+989.175 $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+772.972 $
5
BUFY-Symbol
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
+723.516 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+676.038 $
2
NOCT-Symbol
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
+582.589 $
3
VIGI-Symbol
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
+403.272 $
4
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+353.097 $
5
IOCT-Symbol
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
+337.286 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,96 %
2 Technologie 7,84 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,07 %
4 Kommunikationsdienste 1,64 %
5 Finanzwesen 0,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHO-Symbol
26
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,6 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,15 %
59.074
-14.608
-20 % -353.097 $
2025 Q4
2 Quartale
BSCQ-Symbol
27
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,04 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,13 %
72.022
+14.358
+25 % +280.567 $
2025 Q4
2 Quartale
PYLD-Symbol
28
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,6 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,13 %
52.908
+4.085
+8 % +107.859 $
2025 Q4
2 Quartale
BOND-Symbol
29
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,69 Mrd. $
1,27 Mio. $ 1,02 %
13.782
+10.744
+354 % +989.175 $
2026 Q1
1 Quartal
FLOT-Symbol
30
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,5 Mrd. $
1,24 Mio. $ 1 %
24.252
+8.642
+55 % +440.221 $
2025 Q4
2 Quartale
XLU-Symbol
31
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
23,8 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,97 %
26.415
-1.196
-4 % -54.169 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,96 Bio. $
1,14 Mio. $ 0,92 %
3.189
-40
-1 % -14.399 $
2025 Q4
2 Quartale
BSCS-Symbol
33
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,54 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,91 %
55.256
+60
+0,1 % +1.225 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
34
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
1,07 Mio. $ 0,86 %
2.866
+154
+6 % +62.309 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
35
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
696 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,85 %
2.840
+800
+39 % +286.049 $
2025 Q4
2 Quartale
JCPB-Symbol
36
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
16,3 Mrd. $
986.914 $ 0,8 %
21.025
+1.548
+8 % +72.597 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
37
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
890.392 $ 0,72 %
2.520
+383
+18 % +136.881 $
2025 Q4
2 Quartale
BUFQ-Symbol
38
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
1,71 Mrd. $
834.488 $ 0,67 %
21.250
+14.915
+235 % +570.906 $
2026 Q1
1 Quartal
BIV-Symbol
39
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
826.519 $ 0,67 %
10.776
-415
-4 % -31.860 $
2025 Q4
2 Quartale
ITOT-Symbol
40
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97 Mrd. $
799.995 $ 0,64 %
+4.870
Neu +772.972 $
2026 Q2
0 Quartale
TSLA-Symbol
41
Tesla
TSLA
1,59 Bio. $
769.277 $ 0,62 %
1.829
-188
-9 % -74.771 $
2025 Q4
2 Quartale
USFR-Symbol
42
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,1 Mrd. $
755.243 $ 0,61 %
15.000
+2.304
+18 % +116.103 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHP-Symbol
43
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
748.254 $ 0,6 %
28.236
+5.930
+27 % +158.223 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
44
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
728.067 $ 0,59 %
1.455
-46
-3 % -22.115 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
45
Invesco QQQ Trust
QQQ
487 Mrd. $
684.116 $ 0,55 %
929
-11
-1 % -7.568 $
2025 Q4
2 Quartale
DFEV-Symbol
46
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,15 Mrd. $
655.665 $ 0,53 %
15.367
+5.638
+58 % +230.569 $
2026 Q1
1 Quartal
DFLV-Symbol
47
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,32 Mrd. $
650.512 $ 0,52 %
16.452
+935
+6 % +35.807 $
2025 Q4
2 Quartale
QUAL-Symbol
48
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,4 Mrd. $
644.027 $ 0,52 %
2.935
+50
+2 % +10.486 $
2025 Q4
2 Quartale
IAPR-Symbol
49
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
191 Mio. $
634.145 $ 0,51 %
19.095
-2.840
-13 % -93.124 $
2025 Q4
2 Quartale
VXUS-Symbol
50
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
160 Mrd. $
613.083 $ 0,49 %
7.171
+3.110
+77 % +260.433 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

Burnham & Co
Burnham & Co Grand Rapids, Michigan 124 Mio. $ AUM
Conquis Financial
Conquis Financial Milbrae, California 124 Mio. $ AUM 19,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Robocap Asset Management
Robocap Asset Management London, United Kingdom 124 Mio. $ AUM 95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Connecticut Capital Management Group
Connecticut Capital Management Group Milford, Connecticut 124 Mio. $ AUM
Corps Capital Advisors
Corps Capital Advisors Southlake, Texas 124 Mio. $ AUM 58,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prospect Financial Group
Prospect Financial Group Arlington, Virginia 124 Mio. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Concorde Financial
Concorde Financial Dallas, Texas 124 Mio. $ AUM 25,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Palatine Hill Wealth Management
Palatine Hill Wealth Management Birmingham, Michigan 124 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Opus Financial Solutions für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Opus Financial Solutions 118 Positionen im Wert von 124 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 106 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Opus Financial Solutions investierte 10,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 4.870 Aktien im Wert von 799.995 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 676.038 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Opus Financial Solutions im Q2 2026 war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 4.870 Aktien im Wert von 799.995 $.
  • Opus Financial Solutions hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Opus Financial Solutions im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 676.038 $.
  • Opus Financial Solutions hat seine Position in Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 582.589 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Opus Financial Solutions machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 124 Mio. $ aus.
  • Opus Financial Solutions eröffnete 15 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Opus Financial Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 124 Mio. $.

Auf Grundlage der von Opus Financial Solutions für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .