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Opus Financial Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.13億
売買回転率
24.8%
推定1年リターン
11.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.16%
1年予想リターン
+11.54%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.13億
運用資産残高の伸び率
-$1082万
(-8.7%)
資金フロー
-$1203万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-10.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.81%
保有額
125
新規
14
買い増し
21
減少
55
解消
17
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$300万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$163万 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$138万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$80万 |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+$60万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.93% |
| 2 | 情報技術 | 5.57% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.86% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.58% |
| 5 | 金融 | 0.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
$45.1億
| $135万 | 1.2% |
69,279
-4,520
| -6% | -$8.87万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
27
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$155億
| $133万 | 1.17% |
55,733
-3,341
| -6% | -$8.03万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
28
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$117億
| $133万 | 1.17% |
26,013
+1,761
| +7% | +$8.98万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
29
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$174億
| $125万 | 1.1% |
27,859
+6,834
| +33% | +$31.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
30
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $124万 | 1.1% |
2,426
-440
| -15% | -$20.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
31
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$183億
| $112万 | 0.99% |
11,103
-4,711
| -30% | -$47.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $107万 | 0.95% |
3,119
-70
| -2% | -$2.43万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
33
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$243億
| $103万 | 0.91% |
26,059
-356
| -1% | -$1.55万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
34
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
$35.5億
| $99.4万 | 0.88% |
49,368
-5,888
| -11% | -$12万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
35
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$90.1億
| $93.4万 | 0.83% |
10,739
-3,043
| -22% | -$27.4万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
36
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
$16.7億
| $86.7万 | 0.77% |
21,390
+140
| +0.7% | +$5,518 |
2026 Q1
2四半期
|
|
37
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$213億
| $77.8万 | 0.69% |
15,448
+448
| +3% | +$2.26万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
38
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $77.4万 | 0.68% |
10,626
-150
| -1% | -$1.13万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
39
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$173億
| $73.3万 | 0.65% |
29,151
+915
| +3% | +$2.37万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $71.9万 | 0.63% |
2,109
-411
| -16% | -$14.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
41
Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF
VBCA
$4972万
| $71.6万 | 0.63% |
+9,495
| 新規 | +$71.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
42
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $71万 | 0.63% |
1,425
-30
| -2% | -$1.51万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
43
Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF
VBCB
$6733万
| $70.2万 | 0.62% |
+9,379
| 新規 | +$70.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
44
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4612億
| $67.3万 | 0.59% |
910
-19
| -2% | -$1.36万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
45
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$74.5億
| $65.9万 | 0.58% |
16,412
-40
| -0.2% | -$1,642 |
2025 Q4
3四半期
|
|
46
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$486億
| $65.3万 | 0.58% |
11,760
+20
| +0.2% | +$1,106 |
2025 Q4
3四半期
|
|
47
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $65.2万 | 0.58% |
1,741
-1,099
| -39% | -$41.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
48
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
$1.9億
| $62.1万 | 0.55% |
18,542
-553
| -3% | -$1.87万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
49
Tesla
TSLA
$1.54兆
| $60.1万 | 0.53% |
1,695
-134
| -7% | -$4.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
50
Vanguard Target Maturity 2029 Corporate Bond ETF
VBCC
$4443万
| $58.8万 | 0.52% |
+7,940
| 新規 | +$59.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
TWS
Opus Financial Solutionsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Opus Financial Solutionsは$1.13億相当のポジションを125件保有しており、前四半期の$1.24億から8.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Opus Financial Solutionsは2026年第3四半期に純額で$1203万を引き出し、17銘柄のポジションを解消し、55銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Core S&P Total US Stock Market ETFで、推定 $80万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち90%を占めています。前四半期の87%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Opus Financial Solutionsは$71.6万相当のVanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Opus Financial Solutionsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETFで、株数は9,495株、評価額は$71.6万でした。
- Opus Financial Solutionsは2026年第3四半期にFT Vest Laddered International Moderate Buffer ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$48万でした。
- Opus Financial Solutionsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$300万相当を減らしました。
- Opus Financial Solutionsは2026年第3四半期にiShares Core S&P Total US Stock Market ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$80万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Opus Financial Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.13億のポートフォリオの40%を占めています。
- Opus Financial Solutionsは2026年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Opus Financial Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.7%減少し、$1.13億となりました。
2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のOpus Financial Solutionsの 13F報告書 に基づいています。