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Smith Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
123 Mio. $
Umschlag
9,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
1,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
123 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,38 Mio. $
(-3,4 %)
Kapitalfluss
+1,42 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,02 %
Position
75
Neu
5
Aufgestockt
17
Reduziert
47
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+787.453 $ |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+720.231 $ |
| 3 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+331.653 $ |
| 4 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+330.696 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+319.467 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
|
+255.537 $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+214.238 $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+211.394 $ |
| 4 |
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
|
+207.999 $ |
| 5 |
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
|
+163.807 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,22 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,33 % |
| 3 | Technologie | 5,71 % |
| 4 | Immobilien | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Flaherty & Crumrine Total Return Fund
FLC
164 Mio. $
| 1,91 Mio. $ | 1,56 % |
121.220
-2.791
| -2 % | -46.227 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
27
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
2,41 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 1,48 % |
165.436
-2.069
| -1 % | -24.114 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
28
BlackRock Debt Strategies Fund
DSU
564 Mio. $
| 1,77 Mio. $ | 1,44 % |
196.494
+2.372
| +1 % | +22.291 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
29
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund
DFP
386 Mio. $
| 1,76 Mio. $ | 1,43 % |
93.260
-482
| -0,5 % | -9.829 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
30
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 1,1 % |
6.229
+1.158
| +23 % | +257.356 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
31
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
BUI
702 Mio. $
| 1,31 Mio. $ | 1,07 % |
52.564
+43
| +0,1 % | +1.161 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
32
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46,1 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 1,01 % |
2.443
+1.368
| +127 % | +720.231 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
33
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
2 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,98 % |
141.021
+1.016
| +0,7 % | +10.080 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
34
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,97 % |
13.224
+223
| +2 % | +19.936 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
35
Source Capital
SOR
389 Mio. $
| 1,16 Mio. $ | 0,94 % |
25.455
-2.607
| -9 % | -120.267 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
36
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
10,9 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,94 % |
6.490
+1.836
| +39 % | +331.653 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
37
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund
FFC
718 Mio. $
| 1,13 Mio. $ | 0,92 % |
75.792
+876
| +1 % | +13.952 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
38
abrdn Global Infrastructure Income Fund
ASGI
881 Mio. $
| 1,05 Mio. $ | 0,86 % |
54.321
-2.168
| -4 % | -49.757 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
39
Barings Participation Investors
MPV
180 Mio. $
| 1,04 Mio. $ | 0,85 % |
67.645
-362
| -0,5 % | -5.904 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
40
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
69,3 Mio. $
| 1,02 Mio. $ | 0,83 % |
106.426
-4.763
| -4 % | -48.585 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
41
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,42 Mrd. $
| 911.680 $ | 0,74 % |
85.926
-922
| -1 % | -11.178 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
42
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
914 Mio. $
| 843.594 $ | 0,69 % |
45.232
-109
| -0,2 % | -2.198 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
43
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund
PFD
134 Mio. $
| 769.710 $ | 0,63 % |
71.468
-1.200
| -2 % | -13.543 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
44
Omega Healthcare
OHI
14,4 Mrd. $
| 694.542 $ | 0,57 % |
14.997
-670
| -4 % | -32.092 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
45
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
887 Mio. $
| 693.687 $ | 0,57 % |
12.901
-2.801
| -18 % | -144.104 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
46
BlackRock Health Sciences Trust
BME
617 Mio. $
| 674.615 $ | 0,55 % |
15.287
-892
| -6 % | -39.452 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
47
Suburban Propane Partners
SPH
1,17 Mrd. $
| 672.725 $ | 0,55 % |
40.920
-531
| -1 % | -9.369 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
48
BlackRock Limited Duration Income Trust
BLW
454 Mio. $
| 605.293 $ | 0,49 % |
52.680
-674
| -1 % | -8.412 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
49
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 575.990 $ | 0,47 % |
1.674
-22
| -1 % | -7.635 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
50
Outfront Media
OUT
5,94 Mrd. $
| 537.074 $ | 0,44 % |
19.354
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Smith Asset Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Smith Asset Management 75 Positionen im Wert von 123 Mio. $, ein Rückgang um 3,4 % gegenüber 127 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Smith Asset Management für Q3 2026 weist 5 neu, 17 erhöht, 47 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Growth ETF: 3.650 Aktien im Wert von 328.904 $. Der größte Verkauf betraf Calamos Strategic Total Return Fund mit einem geschätzten Wert von 255.537 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Smith Asset Management im Q3 2026 war Vanguard Morningstar Growth ETF: 3.650 Aktien im Wert von 328.904 $.
- Smith Asset Management hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 787.453 $.
- Der größte Positionsabbau von Smith Asset Management im Q3 2026 entfiel auf Calamos Strategic Total Return Fund und belief sich schätzungsweise auf 255.537 $.
- Smith Asset Management hat seine Position in Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 207.999 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smith Asset Management machen im Q3 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 123 Mio. $ aus.
- Smith Asset Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Smith Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 123 Mio. $.
Auf Grundlage der von Smith Asset Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .