Smith Asset Managements Source Capital SOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Smith Asset Management Aktiendetails zu SOR Fondsaktivität für SOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,16 Mio. $	Verkaufen	25.455 -2.607	-9 %	-120.267 $	0,94 %	35
2026 Q2	1,29 Mio. $	Verkaufen	28.062 -164	-0,6 %	-7.496 $	1,01 %	33
2026 Q1	1,31 Mio. $	Verkaufen	28.226 -119	-0,4 %	-5.648 $	1,12 %	31
2025 Q4	1,3 Mio. $	Kaufen	28.345 +233	+0,8 %	+10.774 $	1,07 %	32
2025 Q3	1,27 Mio. $	Kaufen	28.112 +52	+0,2 %	+2.299 $	1,08 %	33
2025 Q2	1,22 Mio. $	Kaufen	28.060 +769	+3 %	+32.201 $	1,05 %	33
2025 Q1	1,13 Mio. $	Kaufen	27.291 +149	+0,5 %	+6.294 $	1,07 %	33
2024 Q4	1,18 Mio. $	Kaufen	+27.142	Neu	+1,21 Mio. $	1,15 %	33

Weitere Fonds mit SOR im Portfolio

DWM

DKM Wealth Management Stockton, California 158 Mio. $ AUM 11,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversified Management Milwaukee, Wisconsin 573 Mio. $ AUM 24,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Chemistry Wealth Management New York 639 Mio. $ AUM 11,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey 3,42 Mrd. $ AUM 25,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NWF Advisory Services Los Angeles, California 1,07 Mrd. $ AUM 35,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWMA

Pension & Wealth Management Advisors Waltham, Massachusetts 441 Mio. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Align Financial Hermantown, Minnesota 210 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SOR-Position von Smith Asset Management: Q3 2026 im Rückblick

Smith Asset Management verringerte seine Beteiligung an Source Capital (SOR) im Q3 2026 um 9,3 %, verkaufte schätzungsweise 120.267 $ und hielt danach 25.455 Aktien im Wert von 1,16 Mio. $. Die Position macht 0,94 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #35.

Smith Asset Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in SOR und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 1,31 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 10 von Wall St. Rank erfasste Fonds SOR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Smith Asset Management 25.455 Aktien von Source Capital im Wert von 1,16 Mio. $.
Smith Asset Management verkaufte 2.607 Aktien von Source Capital im Q3 2026 im geschätzten Wert von 120.267 $.
Source Capital machte in Q3 2026 0,94 % des Portfolios von Smith Asset Management aus und war dessen Position auf Rang 35.
Smith Asset Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Source Capital und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Smith Asset Management in Source Capital erreichte im Q1 2026 mit 1,31 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 10 von Wall St. Rank erfasste Fonds Source Capital.

Auf Grundlage der von Smith Asset Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .