de Smith Asset Management Source Capital SOR Histórico de posições em ações

Carteira de Smith Asset Management Detalhes da ação SOR Atividade dos fundos em SOR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,16 mi	Vender	25.455 -2.607	-9%	-US$ 120 mil	0,94%	35
2026 Q2	US$ 1,29 mi	Vender	28.062 -164	-0,6%	-US$ 7,5 mil	1,01%	33
2026 Q1	US$ 1,31 mi	Vender	28.226 -119	-0,4%	-US$ 5,65 mil	1,12%	31
2025 Q4	US$ 1,3 mi	Comprar	28.345 +233	+0,8%	+US$ 10,8 mil	1,07%	32
2025 Q3	US$ 1,27 mi	Comprar	28.112 +52	+0,2%	+US$ 2,3 mil	1,08%	33
2025 Q2	US$ 1,22 mi	Comprar	28.060 +769	+3%	+US$ 32,2 mil	1,05%	33
2025 Q1	US$ 1,13 mi	Comprar	27.291 +149	+0,5%	+US$ 6,29 mil	1,07%	33
2024 Q4	US$ 1,18 mi	Comprar	+27.142	Nova	+US$ 1,21 mi	1,15%	33

Outros fundos que detêm SOR

DKM Wealth Management Stockton, California AUM de US$ 158 mi 11,62% Retorno est. (1 ano)

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de US$ 303 mi 4,89% Retorno est. (1 ano)

Diversified Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 573 mi 24,64% Retorno est. (1 ano)

Chemistry Wealth Management New York AUM de US$ 639 mi 11,43% Retorno est. (1 ano)

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,42 bi 25,82% Retorno est. (1 ano)

NWF Advisory Services Los Angeles, California AUM de US$ 1,07 bi 35,62% Retorno est. (1 ano)

Capital Investment Counsel Inc Raleigh, North Carolina AUM de US$ 935 mi 42,84% Retorno est. (1 ano)

Pension & Wealth Management Advisors Waltham, Massachusetts AUM de US$ 441 mi 9,69% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Align Financial Hermantown, Minnesota AUM de US$ 210 mi 15,28% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Smith Asset Management em SOR no T3 2026

Smith Asset Management reduziu sua participação em Source Capital (SOR) em 9,3% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 120 mil e ficando com 25.455 ações avaliadas em US$ 1,16 mi. A posição representa 0,94% do portfólio e ocupa a posição nº 35.

Smith Asset Management informou pela primeira vez uma posição em SOR no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,31 mi em T1 2026. 12 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SOR no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Smith Asset Management detinha 25.455 ações de Source Capital, no valor de US$ 1,16 mi.
Smith Asset Management vendeu 2.607 ações de Source Capital em T3 2026, por um valor estimado de US$ 120 mil.
Source Capital representou 0,94% da carteira de Smith Asset Management em T3 2026, sua posição nº 35.
Smith Asset Management informou pela primeira vez uma posição em Source Capital no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de Source Capital de Smith Asset Management atingiu o pico de US$ 1,31 mi em T1 2026.
12 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Source Capital em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Smith Asset Management referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.