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JBW
Journey Beyond Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.28억
회전율
9.68%
1년 추정 수익률
25.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.41%
1년 예상 수익률
+25.07%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.28억
AUM 성장
+US$1163만
(+10%)
자금 흐름
-US$517만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.58%
보유액
31
신규
2
증가
4
축소
19
청산됨
1
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$25.2만 |
| 2 |
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
|
+US$24만 |
| 3 |
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
|
+US$13.8만 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$1.97만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$9.6천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$162만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$153만 |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$65.7만 |
| 4 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$38.2만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$24.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.22% |
| 2 | 산업재 | 0.3% |
| 3 | 필수소비재 | 0.26% |
| 4 | 정보기술 | 0.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3443만 | 26.89% |
50,130
-2,297
| -4% | -US$153만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$1595만 | 12.46% |
190,483
-19,763
| -9% | -US$162만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$955만 | 7.46% |
38,795
-2,866
| -7% | -US$65.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$852만 | 6.65% |
119,521
-2,303
| -2% | -US$16만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$724만 | 5.65% |
33,206
-55
| -0.2% | -US$1.15만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$719만 | 5.62% |
83,500
-716
| -0.9% | -US$6.02만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$541만 | 4.23% |
90,658
-2,306
| -2% | -US$13.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$524만 | 4.09% |
7,013
-212
| -3% | -US$15.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$36.7억
| US$520만 | 4.06% |
15,551
-770
| -5% | -US$22만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
10
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$108억
| US$446만 | 3.48% |
27,273
-2,553
| -9% | -US$38.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$428만 | 3.34% |
79,199
-3,260
| -4% | -US$17.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$340만 | 2.66% |
22,948
-1,772
| -7% | -US$24.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114억
| US$319만 | 2.49% |
16,651
-448
| -3% | -US$8.41만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$311만 | 2.43% |
128,986
-3,944
| -3% | -US$9.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$285만 | 2.23% |
89,866
-1,843
| -2% | -US$5.85만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$113만 | 0.88% |
3,291
+1
| +0% | +US$334 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$108만 | 0.84% |
10,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
18
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$102만 | 0.8% |
25,473
+474
| +2% | +US$1.97만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$98.3만 | 0.77% |
19,440
-129
| -0.7% | -US$6.48천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$73.9만 | 0.58% |
2,458
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
21
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$13.7억
| US$44.5만 | 0.35% |
5,029
+1,595
| +46% | +US$13.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$38.4만 | 0.3% |
754
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$35.1만 | 0.27% |
3,178
-100
| -3% | -US$1.05만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$33.7만 | 0.26% |
911
-3
| -0.3% | -US$1.07천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$32.7만 | 0.26% |
2,891
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
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Journey Beyond Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Journey Beyond Wealth는 US$1.28억 상당의 31개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.16억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81%를 차지해요.
Journey Beyond Wealth는 2026년 2분기에 순액 US$517만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 19개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Gold Trust으로, 추정 US$22.3만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99%로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Journey Beyond Wealth는 iShares Short-Term National Muni Bond ETF에 US$25.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Journey Beyond Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Short-Term National Muni Bond ETF으로, US$25.2만 상당의 2,367주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Global X S&P 500 Catholic Values ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Journey Beyond Wealth로, 추정 증가액은 US$13.8만 규모예요.
- Journey Beyond Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$162만예요.
- Journey Beyond Wealth는 2026년 2분기에 iShares Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Journey Beyond Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.28억 중 81%를 차지해요.
- Journey Beyond Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Journey Beyond Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$1.28억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Journey Beyond Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.