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JBW
Journey Beyond Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.28億
売買回転率
9.68%
推定1年リターン
25.07%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.41%
1年予想リターン
+25.07%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.28億
運用資産残高の伸び率
+$1163万
(+10%)
資金フロー
-$517万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.58%
保有額
31
新規
2
買い増し
4
減少
19
解消
1
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$25.2万 |
| 2 |
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
|
+$24万 |
| 3 |
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
|
+$13.8万 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+$1.97万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$9,647 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$162万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$153万 |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+$65.7万 |
| 4 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+$38.2万 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$24.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.22% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 0.3% |
| 3 | 生活必需品 | 0.26% |
| 4 | 情報技術 | 0.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $3443万 | 26.89% |
50,130
-2,297
| -4% | -$153万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $1595万 | 12.46% |
190,483
-19,763
| -9% | -$162万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
3
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $955万 | 7.46% |
38,795
-2,866
| -7% | -$65.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $852万 | 6.65% |
119,521
-2,303
| -2% | -$16万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $724万 | 5.65% |
33,206
-55
| -0.2% | -$1.15万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $719万 | 5.62% |
83,500
-716
| -0.9% | -$6.02万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $541万 | 4.23% |
90,658
-2,306
| -2% | -$13.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $524万 | 4.09% |
7,013
-212
| -3% | -$15.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
$36.7億
| $520万 | 4.06% |
15,551
-770
| -5% | -$22万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
10
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
$108億
| $446万 | 3.48% |
27,273
-2,553
| -9% | -$38.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $428万 | 3.34% |
79,199
-3,260
| -4% | -$17.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $340万 | 2.66% |
22,948
-1,772
| -7% | -$24.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
$114億
| $319万 | 2.49% |
16,651
-448
| -3% | -$8.41万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $311万 | 2.43% |
128,986
-3,944
| -3% | -$9.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $285万 | 2.23% |
89,866
-1,843
| -2% | -$5.85万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $113万 | 0.88% |
3,291
+1
| +0% | +$334 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $108万 | 0.84% |
10,000
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
18
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $102万 | 0.8% |
25,473
+474
| +2% | +$1.97万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $98.3万 | 0.77% |
19,440
-129
| -0.7% | -$6,482 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $73.9万 | 0.58% |
2,458
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
21
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
$13.7億
| $44.5万 | 0.35% |
5,029
+1,595
| +46% | +$13.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $38.4万 | 0.3% |
754
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $35.1万 | 0.27% |
3,178
-100
| -3% | -$1.05万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $33.7万 | 0.26% |
911
-3
| -0.3% | -$1,073 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $32.7万 | 0.26% |
2,891
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
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Journey Beyond Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Journey Beyond Wealthは31銘柄を保有し、保有額は$1.28億でした。前四半期の$1.16億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
Journey Beyond Wealthは2026年第2四半期に純額で$517万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を19銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Gold Trustで、推定 $22.3万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の99%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、生活必需品です。
相場の流れに反して、Journey Beyond Wealthは$25.2万相当のiShares Short-Term National Muni Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Journey Beyond Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Short-Term National Muni Bond ETFで、株数は2,367株、評価額は$25.2万でした。
- Journey Beyond Wealthは2026年第2四半期にGlobal X S&P 500 Catholic Values ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$13.8万でした。
- Journey Beyond Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE All-World ex-US ETFで、推定$162万相当を減らしました。
- Journey Beyond Wealthは2026年第2四半期にiShares Gold Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Journey Beyond Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.28億のポートフォリオの81%を占めています。
- Journey Beyond Wealthは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Journey Beyond Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$1.28億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のJourney Beyond Wealthの 13F報告書 に基づいています。