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JBW
Journey Beyond Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 128 mi
Giro
9,68%
Retorno est. (1 ano)
25,07%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,41%
Retorno est. (1 ano)
+25,07%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 128 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,6 mi
(+10%)
Fluxo de capital
-US$ 5,17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,58%
Posição
31
Nova
2
Aumentada
4
Reduzida
19
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 252 mil |
| 2 |
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
|
+US$ 240 mil |
| 3 |
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
|
+US$ 138 mil |
| 4 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 19,7 mil |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 9,6 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 1,62 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,53 mi |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$ 657 mil |
| 4 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 382 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 243 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,22% |
| 2 | Industriais | 0,3% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,26% |
| 4 | Tecnologia | 0,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 34,4 mi | 26,89% |
50.130
-2.297
| -4% | -US$ 1,53 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 16 mi | 12,46% |
190.483
-19.763
| -9% | -US$ 1,62 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 9,6 mi | 7,46% |
38.795
-2.866
| -7% | -US$ 657 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 8,52 mi | 6,65% |
119.521
-2.303
| -2% | -US$ 160 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 7,24 mi | 5,65% |
33.206
-55
| -0,2% | -US$ 11,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 7,19 mi | 5,62% |
83.500
-716
| -0,9% | -US$ 60,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 5,41 mi | 4,23% |
90.658
-2.306
| -2% | -US$ 136 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 5,24 mi | 4,09% |
7.013
-212
| -3% | -US$ 154 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$ 3,67 bi
| US$ 5,2 mi | 4,06% |
15.551
-770
| -5% | -US$ 220 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,8 bi
| US$ 4,46 mi | 3,48% |
27.273
-2.553
| -9% | -US$ 382 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 4,28 mi | 3,34% |
79.199
-3.260
| -4% | -US$ 179 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 3,4 mi | 2,66% |
22.948
-1.772
| -7% | -US$ 243 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 11,4 bi
| US$ 3,19 mi | 2,49% |
16.651
-448
| -3% | -US$ 84,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 3,11 mi | 2,43% |
128.986
-3.944
| -3% | -US$ 95,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 2,85 mi | 2,23% |
89.866
-1.843
| -2% | -US$ 58,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 1,13 mi | 0,88% |
3.291
+1
| +0% | +US$ 334 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 1,08 mi | 0,84% |
10.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 1,02 mi | 0,8% |
25.473
+474
| +2% | +US$ 19,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 983 mil | 0,77% |
19.440
-129
| -0,7% | -US$ 6,48 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 739 mil | 0,58% |
2.458
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$ 1,37 bi
| US$ 445 mil | 0,35% |
5.029
+1.595
| +46% | +US$ 138 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 384 mil | 0,3% |
754
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 351 mil | 0,27% |
3.178
-100
| -3% | -US$ 10,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 337 mil | 0,26% |
911
-3
| -0,3% | -US$ 1,07 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 327 mil | 0,26% |
2.891
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Journey Beyond Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Journey Beyond Wealth detinha 31 posições avaliadas em US$ 128 mi, alta de 10% em relação a US$ 116 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
Journey Beyond Wealth retirou um valor líquido de US$ 5,17 mi em T2 2026, encerrando 1 posição e reduzindo 19 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Gold Trust, uma posição estimada em US$ 223 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Journey Beyond Wealth abriu uma nova posição em iShares Short-Term National Muni Bond ETF no valor de US$ 252 mil.
- A maior compra de Journey Beyond Wealth no T2 2026 foi iShares Short-Term National Muni Bond ETF: 2.367 ações no valor de US$ 252 mil.
- Journey Beyond Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Global X S&P 500 Catholic Values ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 138 mil.
- A maior redução de Journey Beyond Wealth em T2 2026 foi em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, com um corte estimado de US$ 1,62 mi.
- Journey Beyond Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares Gold Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 223 mil.
- As dez maiores posições de Journey Beyond Wealth representam 81% de sua carteira de US$ 128 mi no T2 2026.
- Journey Beyond Wealth abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Journey Beyond Wealth subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 128 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Journey Beyond Wealth referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.