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JBW
Journey Beyond Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 128 M
Rotación
9.68%
Rendimiento estimado a 1 año
25.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.07%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 128 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.6 M
(+10%)
Flujo de capital
-USD 5.17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.58%
Posición
31
Nuevas
2
Aumentadas
4
Reducidas
19
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 252 k |
| 2 |
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
|
+USD 240 k |
| 3 |
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
|
+USD 138 k |
| 4 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 19.7 k |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 9.6 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 1.62 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.53 M |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+USD 657 k |
| 4 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 382 k |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 243 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.22% |
| 2 | Industriales | 0.3% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.26% |
| 4 | Tecnología | 0.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 34.4 M | 26.89% |
50,130
-2,297
| -4% | -USD 1.53 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 16 M | 12.46% |
190,483
-19,763
| -9% | -USD 1.62 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 9.6 M | 7.46% |
38,795
-2,866
| -7% | -USD 657 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 8.52 M | 6.65% |
119,521
-2,303
| -2% | -USD 160 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 7.24 M | 5.65% |
33,206
-55
| -0.2% | -USD 11.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 7.19 M | 5.62% |
83,500
-716
| -0.9% | -USD 60.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 5.41 M | 4.23% |
90,658
-2,306
| -2% | -USD 136 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 5.24 M | 4.09% |
7,013
-212
| -3% | -USD 154 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 3675 M
| USD 5.2 M | 4.06% |
15,551
-770
| -5% | -USD 220 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.8 mil M
| USD 4.46 M | 3.48% |
27,273
-2,553
| -9% | -USD 382 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 4.28 M | 3.34% |
79,199
-3,260
| -4% | -USD 179 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 3.4 M | 2.66% |
22,948
-1,772
| -7% | -USD 243 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.4 mil M
| USD 3.19 M | 2.49% |
16,651
-448
| -3% | -USD 84.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 3.11 M | 2.43% |
128,986
-3,944
| -3% | -USD 95.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 2.85 M | 2.23% |
89,866
-1,843
| -2% | -USD 58.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 1.13 M | 0.88% |
3,291
+1
| +0% | +USD 334 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 1.08 M | 0.84% |
10,000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 1.02 M | 0.8% |
25,473
+474
| +2% | +USD 19.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 983 k | 0.77% |
19,440
-129
| -0.7% | -USD 6.48 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 739 k | 0.58% |
2,458
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
USD 1370 M
| USD 445 k | 0.35% |
5,029
+1,595
| +46% | +USD 138 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 384 k | 0.3% |
754
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 351 k | 0.27% |
3,178
-100
| -3% | -USD 10.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 337 k | 0.26% |
911
-3
| -0.3% | -USD 1.07 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 327 k | 0.26% |
2,891
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de Journey Beyond Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Journey Beyond Wealth mantenía 31 posiciones por un valor de USD 128 M, un aumento de 10% frente a los USD 116 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
Journey Beyond Wealth retiró un monto neto de USD 5.17 M en T2 2026, cerró 1 posición y redujo 19 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Gold Trust, una posición estimada en USD 223 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Industriales y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Journey Beyond Wealth abrió una nueva posición en iShares Short-Term National Muni Bond ETF por valor de USD 252 k.
- La mayor compra de Journey Beyond Wealth en T2 2026 fue iShares Short-Term National Muni Bond ETF: 2,367 acciones por un valor de USD 252 k.
- Journey Beyond Wealth fue quien más aumentó su posición en Global X S&P 500 Catholic Values ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 138 k.
- La mayor reducción de Journey Beyond Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, con un recorte estimado de USD 1.62 M.
- Journey Beyond Wealth cerró por completo su posición en iShares Gold Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 223 k.
- Las diez principales posiciones de Journey Beyond Wealth representan 81% de su cartera de USD 128 M en T2 2026.
- Journey Beyond Wealth abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Journey Beyond Wealth aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 128 M.
Según el Informe 13F de Journey Beyond Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.