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Alliance Wealth Strategies Posiciones de la cartera
AUM
USD 132 M
Rotación
2.99%
Rendimiento estimado a 1 año
16.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.94%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 132 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.77 M
(+3.7%)
Flujo de capital
+USD 6.53 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.61%
Posición
67
Nuevas
2
Aumentadas
23
Reducidas
12
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.9 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 1.08 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 707 k |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 661 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+USD 477 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 245 k |
| 2 |
InterDigital
IDCC
|
+USD 195 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 100 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 71.2 k |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 35.8 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.88% |
| 2 | Industriales | 6.32% |
| 3 | Tecnología | 6.17% |
| 4 | Finanzas | 2.3% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 696 mil M
| USD 26.3 M | 19.9% |
70,221
+5,065
| +8% | +USD 1.9 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.9 mil M
| USD 8.49 M | 6.43% |
36,740
+4,426
| +14% | +USD 1.08 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.7 mil M
| USD 6.28 M | 4.75% |
141,178
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.2 mil M
| USD 5.46 M | 4.13% |
35,150
+2,104
| +6% | +USD 329 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.6 mil M
| USD 5.35 M | 4.05% |
15,826
+1,365
| +9% | +USD 477 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 4.88 M | 3.7% |
22,589
+1,025
| +5% | +USD 228 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 4.71 M | 3.57% |
55,447
+7,693
| +16% | +USD 661 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.14 B
| USD 4.49 M | 3.4% |
13,487
+80
| +0.6% | +USD 25.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 22.4 mil M
| USD 4.43 M | 3.36% |
79,340
+3,372
| +4% | +USD 193 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 80 mil M
| USD 4.39 M | 3.32% |
15,415
+1,480
| +11% | +USD 441 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 3.76 M | 2.84% |
63,313
+3,746
| +6% | +USD 224 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Caterpillar
CAT
USD 270 mil M
| USD 3.71 M | 2.81% |
4,573
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.5 mil M
| USD 3.5 M | 2.65% |
9,950
+236
| +2% | +USD 82.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.7 mil M
| USD 3.34 M | 2.53% |
45,826
+919
| +2% | +USD 69.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 3.01 M | 2.28% |
33,417
+1,596
| +5% | +USD 140 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5168 M
| USD 2.43 M | 1.84% |
56,061
+5,647
| +11% | +USD 243 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 2.19 M | 1.66% |
28,615
-463
| -2% | -USD 35.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 1.91 M | 1.44% |
8,177
+10
| +0.1% | +USD 2.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 84 mil M
| USD 1.91 M | 1.44% |
12,286
+18
| +0.1% | +USD 2.92 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
PACCAR
PCAR
USD 55.8 mil M
| USD 1.91 M | 1.44% |
17,364
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
USD 1.04 B
| USD 1.88 M | 1.43% |
18,113
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.5 mil M
| USD 1.53 M | 1.16% |
19,699
-3,011
| -13% | -USD 245 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 930 mil M
| USD 1.39 M | 1.05% |
4,198
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 4.13 B
| USD 1.38 M | 1.05% |
2,700
-64
| -2% | -USD 29.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Norfolk Southern
NSC
USD 77.1 mil M
| USD 1.23 M | 0.93% |
3,968
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
HPM
Revisión del portafolio de Alliance Wealth Strategies en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Alliance Wealth Strategies mantenía 67 posiciones por un valor de USD 132 M, un aumento de 3.7% frente a los USD 127 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Alliance Wealth Strategies destinó USD 6.53 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 23 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Total Bond Market: 9,809 acciones con un valor de USD 688 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 78% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 245 k.
- La mayor compra de Alliance Wealth Strategies en T3 2026 fue Vanguard Total Bond Market: 9,809 acciones por un valor de USD 688 k.
- Alliance Wealth Strategies fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.9 M.
- La mayor reducción de Alliance Wealth Strategies durante T3 2026 fue en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 245 k.
- Las diez principales posiciones de Alliance Wealth Strategies representan 57% de su cartera de USD 132 M en T3 2026.
- Alliance Wealth Strategies abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Alliance Wealth Strategies aumentó 3.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 132 M.
Según el Informe 13F de Alliance Wealth Strategies correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.