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Alliance Wealth Strategies Ativos da carteira
AUM
US$ 132 mi
Giro
2,99%
Retorno est. (1 ano)
16,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,73%
Retorno est. (1 ano)
+16,94%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 132 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,77 mi
(+3,7%)
Fluxo de capital
+US$ 6,53 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,61%
Posição
67
Nova
2
Aumentada
23
Reduzida
12
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,9 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 1,08 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 707 mil |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 661 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$ 477 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 245 mil |
| 2 |
InterDigital
IDCC
|
+US$ 195 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 100 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 71,2 mil |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 35,8 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,88% |
| 2 | Bens industriais | 6,32% |
| 3 | Tecnologia | 6,17% |
| 4 | Financeiro | 2,3% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 686 bi
| US$ 26,3 mi | 19,9% |
70.221
+5.065
| +8% | +US$ 1,9 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,5 bi
| US$ 8,49 mi | 6,43% |
36.740
+4.426
| +14% | +US$ 1,08 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49,1 bi
| US$ 6,28 mi | 4,75% |
141.178
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,1 bi
| US$ 5,46 mi | 4,13% |
35.150
+2.104
| +6% | +US$ 329 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,4 bi
| US$ 5,35 mi | 4,05% |
15.826
+1.365
| +9% | +US$ 477 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 195 bi
| US$ 4,88 mi | 3,7% |
22.589
+1.025
| +5% | +US$ 228 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 160 bi
| US$ 4,71 mi | 3,57% |
55.447
+7.693
| +16% | +US$ 661 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 4,92 tri
| US$ 4,49 mi | 3,4% |
13.487
+80
| +0,6% | +US$ 25,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 22,1 bi
| US$ 4,43 mi | 3,36% |
79.340
+3.372
| +4% | +US$ 193 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,3 bi
| US$ 4,39 mi | 3,32% |
15.415
+1.480
| +11% | +US$ 441 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 118 bi
| US$ 3,76 mi | 2,84% |
63.313
+3.746
| +6% | +US$ 224 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Caterpillar
CAT
US$ 285 bi
| US$ 3,71 mi | 2,81% |
4.573
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,7 bi
| US$ 3,5 mi | 2,65% |
9.950
+236
| +2% | +US$ 82,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,6 bi
| US$ 3,34 mi | 2,53% |
45.826
+919
| +2% | +US$ 69,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 220 bi
| US$ 3,01 mi | 2,28% |
33.417
+1.596
| +5% | +US$ 140 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,12 bi
| US$ 2,43 mi | 1,84% |
56.061
+5.647
| +11% | +US$ 243 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 2,19 mi | 1,66% |
28.615
-463
| -2% | -US$ 35,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 117 bi
| US$ 1,91 mi | 1,44% |
8.177
+10
| +0,1% | +US$ 2,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,7 bi
| US$ 1,91 mi | 1,44% |
12.286
+18
| +0,1% | +US$ 2,92 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
PACCAR
PCAR
US$ 54,6 bi
| US$ 1,91 mi | 1,44% |
17.364
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$ 1,01 tri
| US$ 1,88 mi | 1,43% |
18.113
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,4 bi
| US$ 1,53 mi | 1,16% |
19.699
-3.011
| -13% | -US$ 245 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 907 bi
| US$ 1,39 mi | 1,05% |
4.198
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,85 tri
| US$ 1,38 mi | 1,05% |
2.700
-64
| -2% | -US$ 29,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Norfolk Southern
NSC
US$ 77,9 bi
| US$ 1,23 mi | 0,93% |
3.968
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HPM
Revisão da carteira de Alliance Wealth Strategies no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Alliance Wealth Strategies detinha 67 posições avaliadas em US$ 132 mi, alta de 3,7% em relação a US$ 127 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Alliance Wealth Strategies alocou US$ 6,53 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 2 novas posições e aumentando 23 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Total Bond Market: 9.809 ações no valor de US$ 688 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 78% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 245 mil.
- A maior compra de Alliance Wealth Strategies no T3 2026 foi Vanguard Total Bond Market: 9.809 ações no valor de US$ 688 mil.
- Alliance Wealth Strategies foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,9 mi.
- A maior redução de Alliance Wealth Strategies em T3 2026 foi em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 245 mil.
- As dez maiores posições de Alliance Wealth Strategies representam 57% de sua carteira de US$ 132 mi no T3 2026.
- Alliance Wealth Strategies abriu 2 novas posições e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de Alliance Wealth Strategies subiu 3,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 132 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alliance Wealth Strategies referente a T3 2026, protocolado em 27 de out. de 2026.