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JBW
Journey Beyond Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.28億
週轉率
9.68%
1年估算報酬率
25.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.41%
1年估算報酬率
+25.07%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.28億
AUM 成長
+US$1163萬
(+10%)
資金流向
-US$517萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
80.58%
持股
31
新
2
增持
4
減碼
19
已平倉
1
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$25.2萬 |
| 2 |
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
|
+US$24萬 |
| 3 |
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
|
+US$13.8萬 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$1.97萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$9,647 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$162萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$153萬 |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$65.7萬 |
| 4 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$38.2萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$24.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.22% |
| 2 | 工業 | 0.3% |
| 3 | 必需消費品 | 0.26% |
| 4 | 科技 | 0.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$3443萬 | 26.89% |
50,130
-2,297
| -4% | -US$153萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$1595萬 | 12.46% |
190,483
-19,763
| -9% | -US$162萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$955萬 | 7.46% |
38,795
-2,866
| -7% | -US$65.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$852萬 | 6.65% |
119,521
-2,303
| -2% | -US$16萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$724萬 | 5.65% |
33,206
-55
| -0.2% | -US$1.15萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$719萬 | 5.62% |
83,500
-716
| -0.9% | -US$6.02萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$541萬 | 4.23% |
90,658
-2,306
| -2% | -US$13.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$524萬 | 4.09% |
7,013
-212
| -3% | -US$15.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$36.7億
| US$520萬 | 4.06% |
15,551
-770
| -5% | -US$22萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
10
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$108億
| US$446萬 | 3.48% |
27,273
-2,553
| -9% | -US$38.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$428萬 | 3.34% |
79,199
-3,260
| -4% | -US$17.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$340萬 | 2.66% |
22,948
-1,772
| -7% | -US$24.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114億
| US$319萬 | 2.49% |
16,651
-448
| -3% | -US$8.41萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$311萬 | 2.43% |
128,986
-3,944
| -3% | -US$9.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$285萬 | 2.23% |
89,866
-1,843
| -2% | -US$5.85萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$113萬 | 0.88% |
3,291
+1
| +0% | +US$334 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$108萬 | 0.84% |
10,000
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
18
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$102萬 | 0.8% |
25,473
+474
| +2% | +US$1.97萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$98.3萬 | 0.77% |
19,440
-129
| -0.7% | -US$6,482 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$73.9萬 | 0.58% |
2,458
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
21
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$13.7億
| US$44.5萬 | 0.35% |
5,029
+1,595
| +46% | +US$13.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$38.4萬 | 0.3% |
754
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$35.1萬 | 0.27% |
3,178
-100
| -3% | -US$1.05萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$33.7萬 | 0.26% |
911
-3
| -0.3% | -US$1,073 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$32.7萬 | 0.26% |
2,891
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
CH
BFM
SHF
FFG
SIA
TP
AFS
CWM
Journey Beyond Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Journey Beyond Wealth持有31個部位，價值US$1.28億，較前一季的US$1.16億增加10%。 其前十大持股占投資組合的81%。
Journey Beyond Wealth於2026年第2季淨撤出US$517萬，結清1個部位並減持19項持股。 最受矚目的出清持股是iShares Gold Trust，這筆估值約為US$22.3萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的99%上升，其次為工業和必需消費品。
與趨勢相反，Journey Beyond Wealth新建了iShares Short-Term National Muni Bond ETF的部位，價值US$25.2萬。
- Journey Beyond Wealth在2026年第2季最大筆買進的是iShares Short-Term National Muni Bond ETF：共買進2,367股，價值US$25.2萬。
- Journey Beyond Wealth在2026年第2季增持Global X S&P 500 Catholic Values ETF的幅度最大，估計增加US$13.8萬。
- Journey Beyond Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE All-World ex-US ETF，估計減持了US$162萬。
- Journey Beyond Wealth於2026年第2季完全出清iShares Gold Trust，估計賣出金額為US$22.3萬。
- 在2026年第2季，Journey Beyond Wealth的投資組合規模為US$1.28億，前十大持股占81%。
- Journey Beyond Wealth在2026年第2季新增了2個部位，並平倉1個部位。
- Journey Beyond Wealth的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$1.28億。
根據Journey Beyond Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。