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CH
CDKV Holdings 投資組合持股
AUM
US$1.28億
週轉率
4.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.34%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.28億
AUM 成長
+US$1406萬
(+12%)
資金流向
+US$101萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.95%
持股
282
新
7
增持
19
減碼
62
已平倉
6
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Main Thematic Innovation ETF
TMAT
|
+US$28.9萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$16.4萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$3.22萬 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$3.04萬 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$3.04萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
|
+US$51.2萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$26.4萬 |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$17.9萬 |
| 4 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$12.4萬 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$10.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.89% |
| 2 | 科技 | 4.62% |
| 3 | 必需消費品 | 2.58% |
| 4 | 金融 | 1.42% |
| 5 | 醫療保健 | 1.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$2230萬 | 17.43% |
659,075
-7,966
| -1% | -US$26.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$1168萬 | 9.13% |
335,591
+749
| +0.2% | +US$2.47萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$809萬 | 6.32% |
93,885
-1,131
| -1% | -US$9.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$318萬 | 2.48% |
86,145
-817
| -0.9% | -US$2.81萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$307萬 | 2.4% |
26,177
-1,520
| -5% | -US$17.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$278萬 | 2.17% |
77,033
+461
| +0.6% | +US$1.52萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122億
| US$278萬 | 2.17% |
11,451
-396
| -3% | -US$9.02萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$276萬 | 2.16% |
9,232
-79
| -0.8% | -US$2.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$273萬 | 2.13% |
28,881
-251
| -0.9% | -US$2.38萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$273萬 | 2.13% |
9,427
-42
| -0.4% | -US$1.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$271萬 | 2.12% |
98,004
-970
| -1% | -US$2.62萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$258萬 | 2.02% |
21,580
-4
| -0% | -US$438 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$215萬 | 1.68% |
11,624
-144
| -1% | -US$2.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$211萬 | 1.65% |
9,692
-60
| -0.6% | -US$1.25萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$180萬 | 1.41% |
7,627
-464
| -6% | -US$10.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$164萬 | 1.28% |
10,485
-10
| -0.1% | -US$1,540 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4億
| US$127萬 | 1% |
8,047
-716
| -8% | -US$9.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$125萬 | 0.98% |
42,604
+40
| +0.1% | +US$1,142 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
19
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$13.7億
| US$115萬 | 0.9% |
13,000
-5,900
| -31% | -US$51.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$67.1億
| US$115萬 | 0.9% |
22,674
-422
| -2% | -US$2.14萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$110萬 | 0.86% |
1,474
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$110萬 | 0.86% |
13,650
-98
| -0.7% | -US$7,598 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$106萬 | 0.83% |
10,745
-324
| -3% | -US$3.21萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$105萬 | 0.82% |
5,251
+51
| +1% | +US$1.05萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
25
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$104萬 | 0.81% |
12,065
+354
| +3% | +US$3.04萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
BFM
JBW
FFG
SIA
CWM
CIS
PM
SHF
CDKV Holdings的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CDKV Holdings持有282個部位，價值US$1.28億，較前一季的US$1.14億增加12%。 其前十大持股占投資組合的56%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.6%。 CDKV Holdings新增了7個部位，並退出6個部位，讓由282個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，較前一季的85%上升，其次為科技和必需消費品。
- CDKV Holdings在2026年第2季最大筆買進的是Main Thematic Innovation ETF：共買進10,410股，價值US$32.7萬。
- CDKV Holdings在2026年第2季增持iShares Russell 1000 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$16.4萬。
- CDKV Holdings在2026年第2季最大幅度減持的標的是Global X S&P 500 Catholic Values ETF，估計減持了US$51.2萬。
- CDKV Holdings於2026年第2季完全出清Edwards Lifesciences，估計賣出金額為US$12.4萬。
- 在2026年第2季，CDKV Holdings的投資組合規模為US$1.28億，前十大持股占56%。
- CDKV Holdings在2026年第2季新增了7個部位，並平倉6個部位。
- CDKV Holdings的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$1.28億。
根據CDKV Holdings的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。