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MFS
Miller Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 124 mi
Giro
27,63%
Retorno est. (1 ano)
17,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,8%
Retorno est. (1 ano)
+17,62%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 124 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,9 mi
(+36%)
Fluxo de capital
+US$ 28,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
23,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,62%
Posição
152
Nova
32
Aumentada
55
Reduzida
40
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 6,15 mi |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 2,38 mi |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$ 2,1 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,12 mi |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 1,11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 461 mil |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$ 408 mil |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 329 mil |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 268 mil |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 268 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,57% |
| 2 | Bens de consumo básico | 12,17% |
| 3 | Tecnologia | 11,46% |
| 4 | Financeiro | 10,14% |
| 5 | Industriais | 9,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 6,99 mi | 5,62% |
51.600
+41.124
| +393% | +US$ 6,15 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 6,54 mi | 5,27% |
69.200
+11.355
| +20% | +US$ 1,07 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 4,61 mi | 3,71% |
53.291
+7.443
| +16% | +US$ 639 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,78 mi | 3,04% |
13.062
-179
| -1% | -US$ 51,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 3,35 mi | 2,7% |
7.873
+1.415
| +22% | +US$ 571 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,7 bi
| US$ 3,31 mi | 2,66% |
59.900
+7.610
| +15% | +US$ 418 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 3,3 mi | 2,65% |
56.634
+1.947
| +4% | +US$ 113 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,2 mi | 2,58% |
13.432
+368
| +3% | +US$ 92,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 2,88 mi | 2,32% |
26.804
-640
| -2% | -US$ 66,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 2,59 mi | 2,08% |
8.605
-952
| -10% | -US$ 268 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,51 mi | 2,02% |
+7.673
| Nova | +US$ 2,38 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 2,33 mi | 1,88% |
12.212
-1.448
| -11% | -US$ 206 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 2,2 mi | 1,77% |
+24.000
| Nova | +US$ 2,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
SoFi Technologies
SOFI
US$ 18,8 bi
| US$ 2,04 mi | 1,64% |
113.823
+140
| +0,1% | +US$ 2,37 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,02 mi | 1,62% |
5.403
+2.780
| +106% | +US$ 1,12 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 1,61 mi | 1,3% |
4.569
+2.293
| +101% | +US$ 746 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 1,54 mi | 1,24% |
48.124
-144
| -0,3% | -US$ 4,64 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$ 2,66 bi
| US$ 1,48 mi | 1,19% |
29.301
+7.131
| +32% | +US$ 361 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 1,44 mi | 1,16% |
14.525
-375
| -3% | -US$ 37,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Cloudflare
NET
US$ 106 bi
| US$ 1,44 mi | 1,16% |
5.854
-380
| -6% | -US$ 83,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,43 mi | 1,15% |
4.174
-10
| -0,2% | -US$ 3,21 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,42 mi | 1,14% |
3.964
-65
| -2% | -US$ 23,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 1,35 mi | 1,08% |
23.361
+3.650
| +19% | +US$ 210 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Conagra Brands
CAG
US$ 6,91 bi
| US$ 1,33 mi | 1,07% |
99.177
-1.140
| -1% | -US$ 15,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 1,3 mi | 1,05% |
+1.084
| Nova | +US$ 1,11 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Miller Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Miller Financial Services detinha 152 posições avaliadas em US$ 124 mi, alta de 36% em relação a US$ 91,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
Miller Financial Services alocou US$ 28,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 32 novas posições e aumentando 55 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Chase: 7.673 ações no valor de US$ 2,51 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 32% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 461 mil.
- A maior compra de Miller Financial Services no T2 2026 foi JPMorgan Chase: 7.673 ações no valor de US$ 2,51 mi.
- Miller Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em PepsiCo no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,15 mi.
- A maior redução de Miller Financial Services em T2 2026 foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 461 mil.
- Miller Financial Services encerrou totalmente sua posição em Boeing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 408 mil.
- As dez maiores posições de Miller Financial Services representam 33% de sua carteira de US$ 124 mi no T2 2026.
- Miller Financial Services abriu 32 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Miller Financial Services subiu 36% em relação ao trimestre anterior, para US$ 124 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Miller Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.