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Paragon Capital Management (Utah) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.32억
회전율
19.28%
1년 추정 수익률
24.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.9%
1년 예상 수익률
+24.83%
3년 예상 수익률
+72.3%
5년 예상 수익률
+81.45%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.32억
AUM 성장
-US$306만
(-2.3%)
자금 흐름
-US$90.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.28%
보유액
83
신규
3
증가
23
축소
35
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$155만 |
| 2 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$130만 |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+US$85.7만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$37.4만 |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$24.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$129만 |
| 2 |
Mettler-Toledo International
MTD
|
+US$127만 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$57.6만 |
| 4 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$51.5만 |
| 5 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$21.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.14% |
| 2 | 정보기술 | 23.38% |
| 3 | 임의소비재 | 8.07% |
| 4 | 헬스케어 | 6.88% |
| 5 | 에너지 | 4.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$437억
| US$1270만 | 9.63% |
142,254
-684
| -0.5% | -US$6.33만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$213억
| US$844만 | 6.4% |
76,548
-5,228
| -6% | -US$57.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484억
| US$827만 | 6.27% |
90,248
+4,081
| +5% | +US$37.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
4
Intel
INTC
US$3253억
| US$618만 | 4.68% |
51,405
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$326억
| US$572만 | 4.33% |
113,248
-3,274
| -3% | -US$16.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
6
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37억
| US$500만 | 3.79% |
133,694
+33,569
| +34% | +US$130만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
7
Marvell Technology
MRVL
US$1480억
| US$312만 | 2.36% |
11,791
-810
| -6% | -US$18.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$4.01조
| US$305만 | 2.31% |
13,359
+15
| +0.1% | +US$3.22천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
9
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$426억
| US$299만 | 2.27% |
136,710
-57,498
| -30% | -US$129만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$294만 | 2.23% |
10,338
-201
| -2% | -US$5.99만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
11
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$460억
| US$276만 | 2.09% |
5,427
-98
| -2% | -US$5.16만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
12
Arm
ARM
US$2138억
| US$274만 | 2.08% |
9,451
-785
| -8% | -US$21.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
US$9599억
| US$271만 | 2.05% |
4,424
-340
| -7% | -US$17.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$220만 | 1.67% |
3,034
-107
| -3% | -US$6.68만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
15
Veeva Systems
VEEV
US$490억
| US$203만 | 1.54% |
7,111
-86
| -1% | -US$2.02만 |
2026 Q2
1분기
|
|
16
Zebra Technologies
ZBRA
US$150억
| US$198만 | 1.5% |
5,306
-95
| -2% | -US$3.12만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
17
Mercado Libre
MELI
US$748억
| US$197만 | 1.5% |
1,142
+19
| +2% | +US$3.52만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$193만 | 1.46% |
5,155
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
19
Chord Energy
CHRD
US$78.2억
| US$180만 | 1.36% |
13,404
-266
| -2% | -US$3.65만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
20
Devon Energy
DVN
US$527억
| US$165만 | 1.25% |
35,814
-516
| -1% | -US$2.37만 |
2026 Q2
1분기
|
|
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510억
| US$163만 | 1.24% |
9,694
-638
| -6% | -US$10.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
22
Freeport-McMoran
FCX
US$867억
| US$159만 | 1.21% |
+22,740
| 신규 | +US$155만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
23
O'Reilly Automotive
ORLY
US$734억
| US$153만 | 1.16% |
17,881
+42
| +0.2% | +US$3.7천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
24
ServiceNow
NOW
US$1045억
| US$147만 | 1.11% |
10,972
+231
| +2% | +US$2.84만 |
2026 Q2
1분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$146만 | 1.11% |
2,854
+47
| +2% | +US$2.17만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Paragon Capital Management (Utah)의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Paragon Capital Management (Utah)의 보유 포지션은 83개, 총액은 US$1.32억였으며 전 분기 US$1.35억보다 2.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Paragon Capital Management (Utah)의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 23개 증가, 35개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Freeport-McMoran 주식으로, 22,740주를 보유했으며 가치는 US$159만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares US Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$129만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 49%에서 47% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Paragon Capital Management (Utah)의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Freeport-McMoran 주식으로, US$159만 상당의 22,740주를 매수했어요.
- Paragon Capital Management (Utah) 측이 2026년 3분기에 State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$130만 규모예요.
- Paragon Capital Management (Utah)의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares US Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$129만예요.
- Paragon Capital Management (Utah) 측은 2026년 3분기에 Mettler-Toledo International 보유분을 전량 매도해 추정 US$127만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Paragon Capital Management (Utah)의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.32억 중 44% 비중을 차지해요.
- Paragon Capital Management (Utah) 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Paragon Capital Management (Utah)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.3% 하락해 US$1.32억 규모가 됐어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Paragon Capital Management (Utah)의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.