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Wealth Advisory Team Portfolio-Positionen
AUM
123 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
123 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+120 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
97,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
76,5 %
Position
39
Neu
39
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+18,9 Mio. $ |
| 2 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+12,4 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+12,3 Mio. $ |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+11,7 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+8,02 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,58 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 0,65 % |
| 3 | Technologie | 0,59 % |
| 4 | Versorger | 0,52 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
1,04 Mrd. $
| 686.430 $ | 0,56 % |
+10.443
| Neu | +669.089 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
27
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,6 Mrd. $
| 615.063 $ | 0,5 % |
+18.176
| Neu | +602.304 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
28
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 443.967 $ | 0,36 % |
+4.639
| Neu | +436.756 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
29
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 394.980 $ | 0,32 % |
+1.059
| Neu | +428.472 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
30
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
4 Mrd. $
| 359.707 $ | 0,29 % |
+7.173
| Neu | +359.844 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
31
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 328.738 $ | 0,27 % |
+1.136
| Neu | +324.937 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
32
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
| 325.174 $ | 0,26 % |
+1.280
| Neu | +298.316 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
| 280.753 $ | 0,23 % |
+375
| Neu | +271.878 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
34
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,69 Mrd. $
| 254.473 $ | 0,21 % |
+1.723
| Neu | +243.769 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
35
GE Aerospace
GE
313 Mrd. $
| 253.296 $ | 0,21 % |
+678
| Neu | +212.269 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
36
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
406 Mio. $
| 249.257 $ | 0,2 % |
+5.460
| Neu | +249.097 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
37
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
220 Mrd. $
| 231.614 $ | 0,19 % |
+2.689
| Neu | +226.260 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
38
McDonald's
MCD
183 Mrd. $
| 227.702 $ | 0,19 % |
+842
| Neu | +241.440 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
39
NextEra Energy
NEE
176 Mrd. $
| 201.033 $ | 0,16 % |
+2.290
| Neu | +207.143 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Wealth Advisory Team für Q2 2026
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