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TLC
True Light Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.52億
売買回転率
0%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-17.39%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.52億
運用資産残高の伸び率
-$4612万
(-23%)
資金フロー
-$1082万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
8
新規
–
買い増し
–
減少
3
解消
–
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Yum China
YUMC
|
+$727万 |
| 2 |
Pinduoduo
PDD
|
+$344万 |
| 3 |
Huazhu Hotels Group
HTHT
|
+$11.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 95.23% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 4.12% |
| 3 | ヘルスケア | 0.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Pinduoduo
PDD
$1153億
| $4493万 | 29.61% |
589,064
-37,236
| -6% | -$344万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
Huazhu Hotels Group
HTHT
$147億
| $2802万 | 18.47% |
671,736
-2,453
| -0.4% | -$11.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3
Alibaba
BABA
$2714億
| $2565万 | 16.91% |
267,275
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
Yum China
YUMC
$152億
| $1553万 | 10.23% |
379,886
-158,686
| -29% | -$727万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
Amer Sports
AS
$175億
| $1547万 | 10.2% |
457,150
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
Trip.com Group
TCOM
$252億
| $1489万 | 9.81% |
373,751
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
NetEase
NTES
$807億
| $625万 | 4.12% |
48,754
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
BeOne Medicines Ltd
ONC
$417億
| $99.2万 | 0.65% |
3,480
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
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True Light Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、True Light Capitalは$1.52億相当のポジションを8件保有しており、前四半期の$1.98億から23%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
True Light Capitalは、2026年第2四半期に純額で$1082万を引き揚げ、保有銘柄を3銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はYum Chinaで、推定$727万相当を削減しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、ヘルスケアです。
- True Light Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はYum Chinaで、推定$727万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、True Light Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.52億のポートフォリオの100%を占めています。
- True Light Capitalは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- True Light Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%減少し、$1.52億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のTrue Light Capitalの 13F報告書 に基づいています。