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Womack Financial Portfolio-Positionen
AUM
152 Mio. $
Umschlag
9,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
152 Mio. $
AUM-Wachstum
+951.359 $
(+0,63 %)
Kapitalfluss
+4,06 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,81 %
Position
74
Neu
4
Aufgestockt
38
Reduziert
15
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+630.376 $ |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+494.028 $ |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+475.694 $ |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+391.496 $ |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+287.539 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+498.074 $ |
| 2 |
Ridgepost Capital
RPC
|
+250.974 $ |
| 3 |
General Motors
GM
|
+217.905 $ |
| 4 |
Howard Hughes
HHH
|
+179.691 $ |
| 5 |
Business First Bancshares
BFST
|
+120.016 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,41 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,07 % |
| 3 | Technologie | 10,45 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,52 % |
| 5 | Industrie | 3,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 1,64 Mio. $ | 1,08 % |
6.590
-25
| -0,4 % | -6.352 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,95 % |
4.362
-134
| -3 % | -46.869 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
28
Medpace
MEDP
18,4 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,89 % |
2.175
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
29
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,86 % |
1.451
-35
| -2 % | -35.810 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
30
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,85 % |
16.891
+2.026
| +14 % | +156.640 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
31
Tesla
TSLA
1,57 Bio. $
| 1,25 Mio. $ | 0,82 % |
3.517
-10
| -0,3 % | -3.579 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
32
Business First Bancshares
BFST
1,04 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,79 % |
40.006
-3.852
| -9 % | -120.016 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
33
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 1,11 Mio. $ | 0,73 % |
1.534
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
34
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,71 % |
1.945
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
35
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 926.902 $ | 0,61 % |
31.624
+733
| +2 % | +21.508 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
36
AbbVie
ABBV
520 Mrd. $
| 855.339 $ | 0,56 % |
3.270
+1
| +0 % | +256 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
37
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 780.169 $ | 0,51 % |
5.369
+11
| +0,2 % | +1.520 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
38
Costco
COST
484 Mrd. $
| 743.748 $ | 0,49 % |
817
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
39
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 742.971 $ | 0,49 % |
4.002
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
40
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,8 Mrd. $
| 722.361 $ | 0,47 % |
21.686
-412
| -2 % | -14.170 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
41
ServiceNow
NOW
104 Mrd. $
| 708.243 $ | 0,47 % |
5.285
+1.556
| +42 % | +191.210 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
42
Occidental Petroleum
OXY
58,4 Mrd. $
| 700.591 $ | 0,46 % |
12.664
+520
| +4 % | +29.720 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
43
FedEx
FDX
74,8 Mrd. $
| 698.185 $ | 0,46 % |
2.449
+27
| +1 % | +8.482 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
44
Diamondback Energy
FANG
50,9 Mrd. $
| 548.489 $ | 0,36 % |
2.984
+144
| +5 % | +28.178 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
45
Sparkline Intangible Value ETF
ITAN
124 Mio. $
| 542.158 $ | 0,36 % |
12.441
+281
| +2 % | +12.257 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
46
Visa
V
784 Mrd. $
| 538.636 $ | 0,35 % |
1.499
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
47
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 480.875 $ | 0,32 % |
1.310
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
48
Dropbox
DBX
7,21 Mrd. $
| 480.399 $ | 0,32 % |
14.192
-260
| -2 % | -8.603 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
49
United Parcel Service
UPS
94 Mrd. $
| 478.226 $ | 0,31 % |
5.118
+57
| +1 % | +5.984 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
50
Viper Energy
VNOM
7,88 Mrd. $
| 464.084 $ | 0,31 % |
11.634
+827
| +8 % | +35.703 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IA
AL
Portfolio-Rückblick von Womack Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Womack Financial 74 Positionen im Wert von 152 Mio. $, ein Anstieg um 0,63 % gegenüber 151 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Womack Financial für Q3 2026 weist 4 neu, 38 erhöht, 15 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Gold Trust Micro: 6.653 Aktien im Wert von 275.567 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 498.074 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Womack Financial im Q3 2026 war iShares Gold Trust Micro: 6.653 Aktien im Wert von 275.567 $.
- Womack Financial hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 630.376 $.
- Der größte Positionsabbau von Womack Financial im Q3 2026 entfiel auf Howard Hughes und belief sich schätzungsweise auf 179.691 $.
- Womack Financial hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 498.074 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Womack Financial machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 152 Mio. $ aus.
- Womack Financial eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Womack Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,63 % auf 152 Mio. $.
Auf Grundlage der von Womack Financial für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .