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HC
Hoese & Co Portfolio-Positionen
AUM
152 Mio. $
Umschlag
7,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
152 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,91 Mio. $
(-1,2 %)
Kapitalfluss
-1,06 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
72,2 %
Position
185
Neu
2
Aufgestockt
8
Reduziert
25
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BP
BP
|
+812.165 $ |
| 2 |
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
|
+127.306 $ |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+71.871 $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+60.042 $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+45.470 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+738.753 $ |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+236.093 $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+219.662 $ |
| 4 |
3M
MMM
|
+178.101 $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+143.239 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,4 % |
| 2 | Finanzwesen | 2,41 % |
| 3 | Technologie | 1,94 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,6 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,5 Mrd. $
| 182.160 $ | 0,12 % |
3.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
52
Altria Group
MO
130 Mrd. $
| 168.350 $ | 0,11 % |
2.500
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
53
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,8 Mrd. $
| 165.420 $ | 0,11 % |
1.500
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
54
Ecolab
ECL
85,4 Mrd. $
| 164.742 $ | 0,11 % |
600
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
55
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 163.346 $ | 0,11 % |
445
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
|
56
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
| 161.438 $ | 0,11 % |
488
-675
| -58 % | -236.093 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
57
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
| 161.192 $ | 0,11 % |
3.211
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
58
Philip Morris
PM
307 Mrd. $
| 152.656 $ | 0,1 % |
800
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
59
TSMC
TSM
2,1 Bio. $
| 151.911 $ | 0,1 % |
333
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
60
Home Depot
HD
347 Mrd. $
| 149.066 $ | 0,1 % |
524
-118
| -18 % | -38.738 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
61
Medtronic
MDT
129 Mrd. $
| 147.727 $ | 0,1 % |
1.712
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
62
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74 Mrd. $
| 146.812 $ | 0,1 % |
1.032
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
63
Pfizer
PFE
164 Mrd. $
| 142.600 $ | 0,09 % |
5.000
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
64
Canadian Natural Resources
CNQ
100 Mrd. $
| 141.180 $ | 0,09 % |
3.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
65
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
| 139.885 $ | 0,09 % |
2.570
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
66
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
| 139.392 $ | 0,09 % |
1.100
-500
| -31 % | -68.877 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
67
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| 133.592 $ | 0,09 % |
973
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
68
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 127.991 $ | 0,08 % |
881
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
69
Littelfuse
LFUS
10,1 Mrd. $
| 119.490 $ | 0,08 % |
282
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
70
American Electric Power
AEP
70,2 Mrd. $
| 118.640 $ | 0,08 % |
1.000
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
71
nVent Electric
NVT
18,7 Mrd. $
| 116.107 $ | 0,08 % |
724
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
72
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 115.386 $ | 0,08 % |
534
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
73
Realty Income
O
56,4 Mrd. $
| 108.580 $ | 0,07 % |
2.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
74
Cisco
CSCO
402 Mrd. $
| 107.630 $ | 0,07 % |
1.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
75
Toro Company
TTC
10,1 Mrd. $
| 106.832 $ | 0,07 % |
1.108
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Hoese & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Hoese & Co 185 Positionen im Wert von 152 Mio. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 154 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Hoese & Co für Q3 2026 weist 2 neu, 8 erhöht, 25 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BP: 18.928 Aktien im Wert von 832.453 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 738.753 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Hoese & Co im Q3 2026 war BP: 18.928 Aktien im Wert von 832.453 $.
- Hoese & Co hat seine Position in iShares US Tech Independence Focused ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 127.306 $.
- Der größte Positionsabbau von Hoese & Co im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 738.753 $.
- Hoese & Co hat seine Position in 3M im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 178.101 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Hoese & Co machen im Q3 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 152 Mio. $ aus.
- Hoese & Co eröffnete 2 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Hoese & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 152 Mio. $.
Auf Grundlage der von Hoese & Co für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .