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Clear Point Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 146 M
Rotación
37.68%
Rendimiento estimado a 1 año
10.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.14%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.73%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 146 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.7 M
(+30%)
Flujo de capital
+USD 34.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
23.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.05%
Posición
138
Nuevas
45
Aumentadas
54
Reducidas
25
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
|
+USD 6.34 M |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 4.43 M |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+USD 3.48 M |
| 4 |
AllianzIM U.S. Small Cap Buffer15 ETF
QBKF
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF September
ISEP
|
+USD 1.52 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG and Bond Exchange-Traded Fund
EMNT
|
+USD 2.57 M |
| 2 |
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund
MUJ
|
+USD 831 k |
| 4 |
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
|
+USD 768 k |
| 5 |
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
|
+USD 621 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.64% |
| 2 | Tecnología | 5.11% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.83% |
| 4 | Finanzas | 1.59% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.5 mil M
| USD 1.37 M | 0.94% |
5,942
+50
| +0.8% | +USD 12.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
27
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 1.36 M | 0.93% |
5,811
+19
| +0.3% | +USD 4.56 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
28
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6766 M
| USD 1.3 M | 0.89% |
52,011
-12,624
| -20% | -USD 325 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
29
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
USD 781 M
| USD 1.23 M | 0.84% |
+29,126
| Nuevas | +USD 1.22 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
30
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.9 mil M
| USD 1.2 M | 0.82% |
35,273
+886
| +3% | +USD 31.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
31
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22 mil M
| USD 1.18 M | 0.8% |
35,720
+3,203
| +10% | +USD 110 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
32
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.8 mil M
| USD 1.15 M | 0.79% |
36,575
+1,249
| +4% | +USD 40 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
33
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
USD 415 M
| USD 1.14 M | 0.78% |
+20,914
| Nuevas | +USD 1.13 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
34
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 1.12 M | 0.77% |
4,501
-75
| -2% | -USD 19.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
35
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 46 mil M
| USD 1.1 M | 0.75% |
2,167
-15
| -0.7% | -USD 7.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
36
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
USD 1840 M
| USD 1.09 M | 0.75% |
23,755
-13,285
| -36% | -USD 621 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
37
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 123 mil M
| USD 1.08 M | 0.74% |
33,338
+11,847
| +55% | +USD 399 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
38
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 1.07 M | 0.73% |
2,084
+101
| +5% | +USD 46.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
39
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 8412 M
| USD 1.03 M | 0.7% |
20,383
-639
| -3% | -USD 32.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
40
Consolidated Edison
ED
USD 44.9 mil M
| USD 1.03 M | 0.7% |
+10,055
| Nuevas | +USD 1.09 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
41
TCW High Yield Bond ETF
HYBX
USD 27.4 M
| USD 1.01 M | 0.69% |
34,894
+535
| +2% | +USD 15.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 992 k | 0.68% |
9,547
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
43
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
USD 98.4 M
| USD 977 k | 0.67% |
+21,572
| Nuevas | +USD 969 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
44
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 930 k | 0.63% |
4,073
+237
| +6% | +USD 50.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
45
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2296 M
| USD 906 k | 0.62% |
19,391
-4,907
| -20% | -USD 234 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
46
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
USD 1331 M
| USD 905 k | 0.62% |
+7,844
| Nuevas | +USD 943 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
47
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF December
YDEC
USD 167 M
| USD 878 k | 0.6% |
+31,218
| Nuevas | +USD 874 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
48
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
USD 328 M
| USD 865 k | 0.59% |
+14,263
| Nuevas | +USD 848 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
49
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November
DDFN
USD 76.8 M
| USD 831 k | 0.57% |
+40,511
| Nuevas | +USD 823 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
50
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 15.7 mil M
| USD 801 k | 0.55% |
15,227
+37
| +0.2% | +USD 1.97 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
BM
Revisión del portafolio de Clear Point Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clear Point Advisors mantenía 138 posiciones por un valor de USD 146 M, un aumento de 30% frente a los USD 113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Clear Point Advisors destinó USD 34.9 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 45 nuevas posiciones y aumentó 54 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Northern Trust STOXX US ESG Select ETF: 35,339 acciones con un valor de USD 2.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Short Duration Core Plus ETF, por un valor estimado de USD 621 k.
- La mayor compra de Clear Point Advisors en T3 2026 fue Northern Trust STOXX US ESG Select ETF: 35,339 acciones por un valor de USD 2.13 M.
- Clear Point Advisors fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 770 k.
- La mayor reducción de Clear Point Advisors durante T3 2026 fue en JPMorgan Short Duration Core Plus ETF, con un recorte estimado de USD 621 k.
- Clear Point Advisors cerró por completo su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG and Bond Exchange-Traded Fund en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.57 M.
- Las diez principales posiciones de Clear Point Advisors representan 37% de su cartera de USD 146 M en T3 2026.
- Clear Point Advisors abrió 45 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clear Point Advisors aumentó 30% respecto al trimestre anterior, hasta USD 146 M.
Según el Informe 13F de Clear Point Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.