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Clear Point Advisors Portfolio-Positionen
AUM
113 Mio. $
Umschlag
72,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
113 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,2 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-60,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-53,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,19 %
Position
132
Neu
57
Aufgestockt
15
Reduziert
18
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+5,02 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+4,03 Mio. $ |
| 3 |
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF
CAPE
|
+3,97 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
|
+2,52 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+2,26 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+45,1 Mio. $ |
| 2 |
CapForce IBD 50 ETF
FFTY
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
State Street
STT
|
+11,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Communication Services ETF
VOX
|
+6,83 Mio. $ |
| 5 |
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
|
+4,43 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,45 % |
| 2 | Technologie | 6,1 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 2,09 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,01 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 1,12 % |
34.387
+2.700
| +9 % | +92.928 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
27
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,8 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 1,04 % |
32.517
+230
| +0,7 % | +7.600 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
28
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,3 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 1,04 % |
+24.298
| Neu | +1,17 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
29
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,3 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 1,01 % |
+2.182
| Neu | +1,09 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
30
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,3 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,97 % |
35.326
+95
| +0,3 % | +2.867 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
31
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
| 1,09 Mio. $ | 0,97 % |
4.576
-295
| -6 % | -74.047 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
32
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,09 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,95 % |
+21.022
| Neu | +1,07 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
33
TCW High Yield Bond ETF
HYBX
27,3 Mio. $
| 1,02 Mio. $ | 0,9 % |
34.359
+617
| +2 % | +18.405 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
34
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
| 991.767 $ | 0,88 % |
+9.547
| Neu | +981.941 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
35
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund
MUJ
599 Mio. $
| 830.913 $ | 0,74 % |
+67.499
| Neu | +819.458 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
36
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,1 Mrd. $
| 781.742 $ | 0,69 % |
18.121
+2
| +0 % | +83 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
37
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
15,1 Mrd. $
| 773.912 $ | 0,69 % |
15.190
-1.376
| -8 % | -68.403 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
38
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
1,03 Mrd. $
| 768.393 $ | 0,68 % |
+19.086
| Neu | +768.374 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
39
NVIDIA
NVDA
5,22 Bio. $
| 767.471 $ | 0,68 % |
3.836
-324
| -8 % | -66.616 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
40
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 739.714 $ | 0,66 % |
1.983
-69
| -3 % | -27.917 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
41
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 739.087 $ | 0,66 % |
+1.477
| Neu | +710.068 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
42
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 701.338 $ | 0,62 % |
+9.095
| Neu | +667.338 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
43
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,4 Mrd. $
| 690.398 $ | 0,61 % |
+4.203
| Neu | +667.105 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
44
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
| 686.329 $ | 0,61 % |
+2.295
| Neu | +638.043 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
45
Johnson & Johnson
JNJ
641 Mrd. $
| 684.534 $ | 0,61 % |
2.695
+4
| +0,1 % | +932 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
46
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
119 Mrd. $
| 681.482 $ | 0,6 % |
21.491
+7.820
| +57 % | +248.086 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
47
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,78 Mrd. $
| 651.735 $ | 0,58 % |
+5.814
| Neu | +616.169 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
48
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
| 635.439 $ | 0,56 % |
+10.774
| Neu | +636.588 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
49
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 634.084 $ | 0,56 % |
+4.275
| Neu | +586.682 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
50
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
463 Mio. $
| 632.076 $ | 0,56 % |
+4.507
| Neu | +615.754 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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TWS
ASCM
Portfolio-Rückblick von Clear Point Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clear Point Advisors 132 Positionen im Wert von 113 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 129 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Clear Point Advisors zog im Q2 2026 netto 60,1 Mio. $ ab, schloss 39 Positionen und reduzierte 18 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CapForce IBD 50 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 15 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Clear Point Advisors eine neue Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 5,17 Mio. $.
- Der größte Kauf von Clear Point Advisors im Q2 2026 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 6.923 Aktien im Wert von 5,17 Mio. $.
- Clear Point Advisors hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 248.086 $.
- Der größte Positionsabbau von Clear Point Advisors im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Chase und belief sich schätzungsweise auf 45,1 Mio. $.
- Clear Point Advisors hat seine Position in CapForce IBD 50 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clear Point Advisors machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 113 Mio. $ aus.
- Clear Point Advisors eröffnete 57 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clear Point Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 113 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clear Point Advisors für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .