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Clear Point Advisors Portfolio-Positionen
AUM
146 Mio. $
Umschlag
37,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
146 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,7 Mio. $
(+30 %)
Kapitalfluss
+34,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
23,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,05 %
Position
138
Neu
45
Aufgestockt
54
Reduziert
25
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
|
+6,34 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+4,43 Mio. $ |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+3,48 Mio. $ |
| 4 |
AllianzIM U.S. Small Cap Buffer15 ETF
QBKF
|
+2,64 Mio. $ |
| 5 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF September
ISEP
|
+1,52 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG and Bond Exchange-Traded Fund
EMNT
|
+2,57 Mio. $ |
| 2 |
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
|
+1,29 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund
MUJ
|
+830.913 $ |
| 4 |
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
|
+768.393 $ |
| 5 |
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
|
+620.739 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,64 % |
| 2 | Technologie | 5,11 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,83 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,59 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
179 Mio. $
| 313.439 $ | 0,21 % |
+6.468
| Neu | +311.133 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
102
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,5 Mrd. $
| 309.898 $ | 0,21 % |
5.384
+49
| +0,9 % | +2.840 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
103
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 298.062 $ | 0,2 % |
1.433
+4
| +0,3 % | +864 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
104
Applied Materials
AMAT
283 Mrd. $
| 297.623 $ | 0,2 % |
582
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
105
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,56 Mrd. $
| 297.464 $ | 0,2 % |
+7.132
| Neu | +302.125 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
106
McKesson
MCK
127 Mrd. $
| 293.887 $ | 0,2 % |
344
-27
| -7 % | -23.228 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
107
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
29,3 Mrd. $
| 291.657 $ | 0,2 % |
3.549
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
108
Netflix
NFLX
258 Mrd. $
| 291.192 $ | 0,2 % |
4.185
+250
| +6 % | +18.788 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
109
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,69 Mrd. $
| 285.027 $ | 0,19 % |
5.736
+47
| +0,8 % | +2.419 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
110
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,4 Mrd. $
| 282.976 $ | 0,19 % |
+5.975
| Neu | +294.631 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
111
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
1,22 Mrd. $
| 280.129 $ | 0,19 % |
+5.978
| Neu | +278.507 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
112
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,6 Mrd. $
| 276.378 $ | 0,19 % |
+10.885
| Neu | +283.763 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
113
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,58 Bio. $
| 270.566 $ | 0,18 % |
794
+40
| +5 % | +13.789 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
114
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 266.969 $ | 0,18 % |
701
-12
| -2 % | -4.693 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
115
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
368 Mio. $
| 264.463 $ | 0,18 % |
+6.022
| Neu | +262.513 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
116
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 256.311 $ | 0,18 % |
1.186
+4
| +0,3 % | +889 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
117
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February
DDFF
62,3 Mio. $
| 256.306 $ | 0,18 % |
+12.595
| Neu | +254.000 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
118
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
| 256.240 $ | 0,17 % |
2.443
+51
| +2 % | +5.226 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
119
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
201 Mio. $
| 255.417 $ | 0,17 % |
+4.320
| Neu | +252.796 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
120
Broadcom
AVGO
1,63 Bio. $
| 251.964 $ | 0,17 % |
717
+90
| +14 % | +33.881 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
121
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,35 Mrd. $
| 237.804 $ | 0,16 % |
2.087
+30
| +1 % | +3.408 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
122
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,2 Mrd. $
| 236.056 $ | 0,16 % |
8.593
+31
| +0,4 % | +862 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
123
AbbVie
ABBV
523 Mrd. $
| 233.995 $ | 0,16 % |
+895
| Neu | +229.443 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
124
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
311 Mio. $
| 232.192 $ | 0,16 % |
+3.601
| Neu | +227.616 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
125
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF
FPXI
192 Mio. $
| 232.088 $ | 0,16 % |
3.441
-8
| -0,2 % | -568 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
BM
Portfolio-Rückblick von Clear Point Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Clear Point Advisors 138 Positionen im Wert von 146 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 113 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Clear Point Advisors investierte 34,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 45 neue Positionen und stockte 54 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Northern Trust STOXX US ESG Select ETF: 35.339 Aktien im Wert von 2,13 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Short Duration Core Plus ETF; sie wurde auf 620.739 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Clear Point Advisors im Q3 2026 war Northern Trust STOXX US ESG Select ETF: 35.339 Aktien im Wert von 2,13 Mio. $.
- Clear Point Advisors hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 770.283 $.
- Der größte Positionsabbau von Clear Point Advisors im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Short Duration Core Plus ETF und belief sich schätzungsweise auf 620.739 $.
- Clear Point Advisors hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG and Bond Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,57 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clear Point Advisors machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 146 Mio. $ aus.
- Clear Point Advisors eröffnete 45 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Clear Point Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 146 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clear Point Advisors für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .