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Clear Point Advisors Portfolio-Positionen
AUM
146 Mio. $
Umschlag
37,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
146 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,7 Mio. $
(+30 %)
Kapitalfluss
+34,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
23,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,05 %
Position
138
Neu
45
Aufgestockt
54
Reduziert
25
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
|
+6,34 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+4,43 Mio. $ |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+3,48 Mio. $ |
| 4 |
AllianzIM U.S. Small Cap Buffer15 ETF
QBKF
|
+2,64 Mio. $ |
| 5 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF September
ISEP
|
+1,52 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG and Bond Exchange-Traded Fund
EMNT
|
+2,57 Mio. $ |
| 2 |
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
|
+1,29 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund
MUJ
|
+830.913 $ |
| 4 |
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
|
+768.393 $ |
| 5 |
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
|
+620.739 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,64 % |
| 2 | Technologie | 5,11 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,83 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,59 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
1,28 Mrd. $
| 800.910 $ | 0,55 % |
+13.313
| Neu | +790.967 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
52
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
1,89 Mrd. $
| 761.389 $ | 0,52 % |
+67.499
| Neu | +768.253 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
53
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
154 Mio. $
| 759.800 $ | 0,52 % |
+35.119
| Neu | +753.573 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
54
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,3 Mrd. $
| 749.669 $ | 0,51 % |
18.474
+353
| +2 % | +15.240 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
55
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
455 Mio. $
| 736.610 $ | 0,5 % |
+13.649
| Neu | +731.791 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
56
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 724.030 $ | 0,49 % |
1.454
-23
| -2 % | -11.604 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
57
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
| 714.554 $ | 0,49 % |
2.699
+4
| +0,1 % | +1.055 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
58
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,2 Mrd. $
| 710.345 $ | 0,48 % |
2.247
-48
| -2 % | -15.039 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
59
BNY Mellon US Large Cap Equity Growth ETF
BKLG
11,8 Mio. $
| 710.248 $ | 0,48 % |
+14.536
| Neu | +369.368 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
60
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| 707.052 $ | 0,48 % |
9.827
+732
| +8 % | +55.236 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
61
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,1 Mrd. $
| 699.899 $ | 0,48 % |
4.209
+6
| +0,1 % | +998 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
62
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 690.192 $ | 0,47 % |
952
+112
| +13 % | +69.906 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
63
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
72,9 Mio. $
| 666.329 $ | 0,45 % |
+20.461
| Neu | +647.382 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
64
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,6 Mrd. $
| 664.996 $ | 0,45 % |
8.342
+575
| +7 % | +46.948 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
65
iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF
TEND
71,1 Mio. $
| 646.110 $ | 0,44 % |
23.070
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
66
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 632.027 $ | 0,43 % |
4.646
+371
| +9 % | +53.687 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
67
Visa
V
789 Mrd. $
| 619.782 $ | 0,42 % |
1.725
+2
| +0,1 % | +731 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
68
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October
DDFO
101 Mio. $
| 619.087 $ | 0,42 % |
+26.952
| Neu | +612.603 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
69
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,82 Mrd. $
| 608.258 $ | 0,42 % |
5.819
+5
| +0,1 % | +541 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
70
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
469 Mio. $
| 605.173 $ | 0,41 % |
4.459
-48
| -1 % | -6.809 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
71
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
312 Mio. $
| 568.814 $ | 0,39 % |
+12.489
| Neu | +574.011 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
72
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
177 Mio. $
| 566.277 $ | 0,39 % |
+14.359
| Neu | +573.463 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
73
Mastercard
MA
574 Mrd. $
| 563.051 $ | 0,38 % |
1.021
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
74
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 546.302 $ | 0,37 % |
5.607
-443
| -7 % | -43.901 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
75
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,8 Mrd. $
| 524.850 $ | 0,36 % |
9.263
-1.511
| -14 % | -87.764 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
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PCM
MVF
RIP
Portfolio-Rückblick von Clear Point Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Clear Point Advisors 138 Positionen im Wert von 146 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 113 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Clear Point Advisors investierte 34,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 45 neue Positionen und stockte 54 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Northern Trust STOXX US ESG Select ETF: 35.339 Aktien im Wert von 2,13 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Short Duration Core Plus ETF; sie wurde auf 620.739 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Clear Point Advisors im Q3 2026 war Northern Trust STOXX US ESG Select ETF: 35.339 Aktien im Wert von 2,13 Mio. $.
- Clear Point Advisors hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 770.283 $.
- Der größte Positionsabbau von Clear Point Advisors im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Short Duration Core Plus ETF und belief sich schätzungsweise auf 620.739 $.
- Clear Point Advisors hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG and Bond Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,57 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clear Point Advisors machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 146 Mio. $ aus.
- Clear Point Advisors eröffnete 45 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Clear Point Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 146 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clear Point Advisors für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .