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Clear Point Advisors

Clear Point Advisors Portfolio-Positionen

AUM 146 Mio. $ Umschlag 37,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
146 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,7 Mio. $
Kapitalfluss
+34,9 Mio. $
Kapitalfluss %
23,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,05 %
Position
138
Neu
45
Aufgestockt
54
Reduziert
25
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ESG-Symbol
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
+6,34 Mio. $
2
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+4,43 Mio. $
3
PJUN-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
+3,48 Mio. $
4
QBKF-Symbol
AllianzIM U.S. Small Cap Buffer15 ETF
QBKF
+2,64 Mio. $
5
ISEP-Symbol
Innovator International Developed Power Buffer ETF September
ISEP
+1,52 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMNT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG and Bond Exchange-Traded Fund
EMNT
+2,57 Mio. $
2
QDEF-Symbol
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
+1,29 Mio. $
3
MUJ-Symbol
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund
MUJ
+830.913 $
4
HYGV-Symbol
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
+768.393 $
5
JSCP-Symbol
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
+620.739 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,64 %
2 Technologie 5,11 %
3 Kommunikationsdienste 1,83 %
4 Finanzwesen 1,59 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FLQM-Symbol
76
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
1,48 Mrd. $
517.677 $ 0,35 %
9.012
+10
+0,1 % +600 $
2026 Q2
1 Quartal
JMUB-Symbol
77
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
9,21 Mrd. $
508.419 $ 0,35 %
10.686
+9
+0,1 % +445 $
2026 Q2
1 Quartal
PNOV-Symbol
78
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
849 Mio. $
497.623 $ 0,34 %
+10.908
Neu +491.656 $
2026 Q3
0 Quartale
TSLA-Symbol
79
Tesla
TSLA
1,5 Bio. $
471.897 $ 0,32 %
1.330
+380
+40 % +135.991 $
2023 Q4
11 Quartale
QQQM-Symbol
80
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
104 Mrd. $
458.248 $ 0,31 %
1.504
+591
+65 % +173.885 $
2026 Q2
1 Quartal
AOR-Symbol
81
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,91 Mrd. $
453.538 $ 0,31 %
6.619
-372
-5 % -25.760 $
2026 Q2
1 Quartal
GOOGL-Symbol
82
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
445.286 $ 0,3 %
1.294
– –
2026 Q2
1 Quartal
FNY-Symbol
83
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
551 Mio. $
445.093 $ 0,3 %
4.503
+32
+0,7 % +3.308 $
2026 Q2
1 Quartal
NJUL-Symbol
84
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
265 Mio. $
439.227 $ 0,3 %
+5.586
Neu +428.461 $
2026 Q3
0 Quartale
JIVE-Symbol
85
JPMorgan International Value ETF
JIVE
4,6 Mrd. $
433.385 $ 0,3 %
4.551
+477
+12 % +45.900 $
2026 Q2
1 Quartal
RDVY-Symbol
86
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,5 Mrd. $
427.314 $ 0,29 %
5.458
+720
+15 % +58.267 $
2025 Q3
4 Quartale
JPM-Symbol
87
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
422.385 $ 0,29 %
1.277
+5
+0,4 % +1.749 $
2023 Q4
11 Quartale
XFEB-Symbol
88
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF February
XFEB
61,3 Mio. $
421.039 $ 0,29 %
+11.012
Neu +416.863 $
2026 Q3
0 Quartale
FAUG-Symbol
89
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
1,44 Mrd. $
411.451 $ 0,28 %
+7.142
Neu +409.106 $
2026 Q3
0 Quartale
PJUL-Symbol
90
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,29 Mrd. $
401.332 $ 0,27 %
+8.078
Neu +398.934 $
2026 Q3
0 Quartale
EJAN-Symbol
91
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
138 Mio. $
393.679 $ 0,27 %
+10.591
Neu +385.830 $
2026 Q3
0 Quartale
VZ-Symbol
92
Verizon
VZ
192 Mrd. $
368.772 $ 0,25 %
8.040
+24
+0,3 % +1.129 $
2023 Q4
11 Quartale
T-Symbol
93
AT&T
T
148 Mrd. $
364.476 $ 0,25 %
14.938
+113
+0,8 % +2.726 $
2023 Q4
11 Quartale
IVV-Symbol
94
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
363.952 $ 0,25 %
475
+1
+0,2 % +763 $
2026 Q2
1 Quartal
GDX-Symbol
95
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,7 Mrd. $
351.407 $ 0,24 %
4.002
+300
+8 % +26.212 $
2025 Q4
3 Quartale
IBIT-Symbol
96
iShares Bitcoin Trust
IBIT
59,1 Mrd. $
350.479 $ 0,24 %
+7.403
Neu +298.534 $
2026 Q3
0 Quartale
MINO-Symbol
97
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
944 Mio. $
347.981 $ 0,24 %
8.170
+75
+0,9 % +3.340 $
2026 Q2
1 Quartal
BJUN-Symbol
98
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
242 Mio. $
344.779 $ 0,24 %
+6.940
Neu +342.422 $
2026 Q3
0 Quartale
SMMU-Symbol
99
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
1,28 Mrd. $
339.214 $ 0,23 %
6.865
-43
-0,6 % -2.156 $
2023 Q4
11 Quartale
JEPI-Symbol
100
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,2 Mrd. $
318.890 $ 0,22 %
5.672
+93
+2 % +5.305 $
2026 Q2
1 Quartal
2 3
4
5 6

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Portfolio-Rückblick von Clear Point Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Clear Point Advisors 138 Positionen im Wert von 146 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 113 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Clear Point Advisors investierte 34,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 45 neue Positionen und stockte 54 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Northern Trust STOXX US ESG Select ETF: 35.339 Aktien im Wert von 2,13 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Short Duration Core Plus ETF; sie wurde auf 620.739 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Clear Point Advisors im Q3 2026 war Northern Trust STOXX US ESG Select ETF: 35.339 Aktien im Wert von 2,13 Mio. $.
  • Clear Point Advisors hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 770.283 $.
  • Der größte Positionsabbau von Clear Point Advisors im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Short Duration Core Plus ETF und belief sich schätzungsweise auf 620.739 $.
  • Clear Point Advisors hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG and Bond Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,57 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Clear Point Advisors machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 146 Mio. $ aus.
  • Clear Point Advisors eröffnete 45 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Clear Point Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 146 Mio. $.

Auf Grundlage der von Clear Point Advisors für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .