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Clear Point Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 146 mi
Giro
37,68%
Retorno est. (1 ano)
10,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,38%
Retorno est. (1 ano)
+10,14%
Retorno est. (3 anos)
+56,73%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 146 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,7 mi
(+30%)
Fluxo de capital
+US$ 34,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
23,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,05%
Posição
138
Nova
45
Aumentada
54
Reduzida
25
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
|
+US$ 6,34 mi |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 4,43 mi |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$ 3,48 mi |
| 4 |
AllianzIM U.S. Small Cap Buffer15 ETF
QBKF
|
+US$ 2,64 mi |
| 5 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF September
ISEP
|
+US$ 1,52 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG and Bond Exchange-Traded Fund
EMNT
|
+US$ 2,57 mi |
| 2 |
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund
MUJ
|
+US$ 831 mil |
| 4 |
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
|
+US$ 768 mil |
| 5 |
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
|
+US$ 621 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,64% |
| 2 | Tecnologia | 5,11% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,83% |
| 4 | Financeiro | 1,59% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,5 bi
| US$ 1,37 mi | 0,94% |
5.942
+50
| +0,8% | +US$ 12,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
27
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 1,36 mi | 0,93% |
5.811
+19
| +0,3% | +US$ 4,56 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
28
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$ 6,77 bi
| US$ 1,3 mi | 0,89% |
52.011
-12.624
| -20% | -US$ 325 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
29
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$ 781 mi
| US$ 1,23 mi | 0,84% |
+29.126
| Nova | +US$ 1,22 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
30
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,9 bi
| US$ 1,2 mi | 0,82% |
35.273
+886
| +3% | +US$ 31,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
31
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22 bi
| US$ 1,18 mi | 0,8% |
35.720
+3.203
| +10% | +US$ 110 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
32
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,8 bi
| US$ 1,15 mi | 0,79% |
36.575
+1.249
| +4% | +US$ 40 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
33
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
US$ 415 mi
| US$ 1,14 mi | 0,78% |
+20.914
| Nova | +US$ 1,13 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
34
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 1,12 mi | 0,77% |
4.501
-75
| -2% | -US$ 19,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
35
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 46 bi
| US$ 1,1 mi | 0,75% |
2.167
-15
| -0,7% | -US$ 7,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
36
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$ 1,84 bi
| US$ 1,09 mi | 0,75% |
23.755
-13.285
| -36% | -US$ 621 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
37
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 123 bi
| US$ 1,08 mi | 0,74% |
33.338
+11.847
| +55% | +US$ 399 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
38
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 1,07 mi | 0,73% |
2.084
+101
| +5% | +US$ 46,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
39
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8,41 bi
| US$ 1,03 mi | 0,7% |
20.383
-639
| -3% | -US$ 32,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
40
Consolidated Edison
ED
US$ 44,9 bi
| US$ 1,03 mi | 0,7% |
+10.055
| Nova | +US$ 1,09 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
41
TCW High Yield Bond ETF
HYBX
US$ 27,4 mi
| US$ 1,01 mi | 0,69% |
34.894
+535
| +2% | +US$ 15,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 992 mil | 0,68% |
9.547
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
43
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
US$ 98,4 mi
| US$ 977 mil | 0,67% |
+21.572
| Nova | +US$ 969 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
44
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 930 mil | 0,63% |
4.073
+237
| +6% | +US$ 50,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
45
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,3 bi
| US$ 906 mil | 0,62% |
19.391
-4.907
| -20% | -US$ 234 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
46
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$ 1,33 bi
| US$ 905 mil | 0,62% |
+7.844
| Nova | +US$ 943 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
47
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF December
YDEC
US$ 167 mi
| US$ 878 mil | 0,6% |
+31.218
| Nova | +US$ 874 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
48
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
US$ 328 mi
| US$ 865 mil | 0,59% |
+14.263
| Nova | +US$ 848 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
49
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November
DDFN
US$ 76,8 mi
| US$ 831 mil | 0,57% |
+40.511
| Nova | +US$ 823 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
50
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 15,7 bi
| US$ 801 mil | 0,55% |
15.227
+37
| +0,2% | +US$ 1,97 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BM
Revisão da carteira de Clear Point Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Clear Point Advisors detinha 138 posições avaliadas em US$ 146 mi, alta de 30% em relação a US$ 113 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Clear Point Advisors alocou US$ 34,9 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 45 novas posições e aumentando 54 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Northern Trust STOXX US ESG Select ETF: 35.339 ações no valor de US$ 2,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 87% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Short Duration Core Plus ETF, com um corte estimado de US$ 621 mil.
- A maior compra de Clear Point Advisors no T3 2026 foi Northern Trust STOXX US ESG Select ETF: 35.339 ações no valor de US$ 2,13 mi.
- Clear Point Advisors foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 770 mil.
- A maior redução de Clear Point Advisors em T3 2026 foi em JPMorgan Short Duration Core Plus ETF, com um corte estimado de US$ 621 mil.
- Clear Point Advisors encerrou totalmente sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG and Bond Exchange-Traded Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,57 mi.
- As dez maiores posições de Clear Point Advisors representam 37% de sua carteira de US$ 146 mi no T3 2026.
- Clear Point Advisors abriu 45 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de Clear Point Advisors subiu 30% em relação ao trimestre anterior, para US$ 146 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clear Point Advisors referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.