Clear Point Advisorss WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Clear Point Advisors Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,69 Mio. $	Kaufen	+33.597	Neu	+1,69 Mio. $	1,5 %	18
2025 Q4	–	Verkaufen	-39.082	Geschlossen	-1,96 Mio. $	–	125
2025 Q3	1,96 Mio. $	Verkaufen	39.082 -10.625	-21 %	-535.063 $	1,53 %	14
2025 Q2	2,5 Mio. $	Kaufen	49.707 +655	+1 %	+32.994 $	2,11 %	11
2025 Q1	2,47 Mio. $	Verkaufen	49.052 -2.679	-5 %	-135.031 $	2,22 %	12
2024 Q4	2,6 Mio. $	Kaufen	51.731 +8.378	+19 %	+421.754 $	2,23 %	11
2024 Q3	2,18 Mio. $	Kaufen	43.353 +60	+0,1 %	+3.021 $	1,68 %	14
2024 Q2	2,18 Mio. $	Kaufen	43.293 +19.224	+80 %	+968.849 $	1,79 %	11
2024 Q1	1,21 Mio. $	Verkaufen	24.069 -74.233	-76 %	-3,74 Mio. $	1 %	22
2023 Q4	4,88 Mio. $	Kaufen	+98.302	Neu	+4,95 Mio. $	4,31 %	3

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,52 Mrd. $ AUM 18,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Clear Point Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Clear Point Advisors hat in Q2 2026 eine neue Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) eröffnet: 33.597 Aktien im Wert von 1,69 Mio. $. Die Position macht 1,5 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #18. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Clear Point Advisors meldete noch in Q3 2025 eine Position in USFR.

Clear Point Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 4,88 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Clear Point Advisors 33.597 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 1,69 Mio. $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund war im Q2 2026 eine neue Position von Clear Point Advisors.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q2 2026 1,5 % des Portfolios von Clear Point Advisors aus und war dessen Position auf Rang 18.
Clear Point Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Clear Point Advisors in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q4 2023 mit 4,88 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Clear Point Advisors für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .