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IF Advisors Portfolio-Positionen
AUM
152 Mio. $
Umschlag
11,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
152 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,7 Mio. $
(+7,5 %)
Kapitalfluss
-1,98 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,38 %
Position
60
Neu
7
Aufgestockt
21
Reduziert
9
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+1,35 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+570.421 $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+466.884 $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+454.112 $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+453.098 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+4,53 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+2,54 Mio. $ |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+2,5 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+251.252 $ |
| 5 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+211.480 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,86 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,05 % |
| 3 | Energie | 0,99 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,92 % |
| 5 | Technologie | 0,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,3 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 1,01 % |
34.487
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
27
ExxonMobil
XOM
740 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,99 % |
11.031
-411
| -4 % | -61.513 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
28
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,5 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,9 % |
14.412
+3.193
| +28 % | +302.166 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
29
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,8 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,84 % |
9.977
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
30
Tesla
TSLA
1,61 Bio. $
| 1,18 Mio. $ | 0,77 % |
2.799
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
31
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 960.940 $ | 0,63 % |
30.304
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
32
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,3 Mrd. $
| 957.582 $ | 0,63 % |
25.700
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
33
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
| 780.138 $ | 0,51 % |
32.945
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
34
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 703.517 $ | 0,46 % |
19.402
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
35
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
150 Mrd. $
| 685.832 $ | 0,45 % |
8.279
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
36
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 662.772 $ | 0,44 % |
965
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
37
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,1 Mrd. $
| 556.380 $ | 0,37 % |
11.000
-5.000
| -31 % | -251.252 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
38
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,08 Mrd. $
| 549.656 $ | 0,36 % |
13.525
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
39
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 530.687 $ | 0,35 % |
5.791
+2.641
| +84 % | +241.708 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
40
NVIDIA
NVDA
5,26 Bio. $
| 496.924 $ | 0,33 % |
2.484
+2
| +0,1 % | +411 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
41
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
2,68 Mrd. $
| 453.929 $ | 0,3 % |
14.306
-6.554
| -31 % | -211.480 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
42
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,87 Bio. $
| 450.496 $ | 0,3 % |
1.275
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
43
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,78 Mrd. $
| 447.899 $ | 0,29 % |
8.850
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
44
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,06 Mrd. $
| 438.507 $ | 0,29 % |
5.664
+1.500
| +36 % | +117.355 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
45
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,82 Mrd. $
| 417.128 $ | 0,27 % |
3.823
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
46
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 393.413 $ | 0,26 % |
+328
| Neu | +335.130 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
47
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 392.598 $ | 0,26 % |
4.065
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
48
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
| 336.961 $ | 0,22 % |
9.680
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
49
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
160 Mrd. $
| 291.179 $ | 0,19 % |
3.406
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
50
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
930 Mio. $
| 285.325 $ | 0,19 % |
3.765
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von IF Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IF Advisors 60 Positionen im Wert von 152 Mio. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 141 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Die Meldung von IF Advisors für Q2 2026 weist 7 neu, 21 erhöht und 9 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Eli Lilly: 328 Aktien im Wert von 393.413 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF mit einem geschätzten Wert von 4,53 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Energie.
- Der größte Kauf von IF Advisors im Q2 2026 war Eli Lilly: 328 Aktien im Wert von 393.413 $.
- IF Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Large-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,35 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IF Advisors im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,53 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von IF Advisors machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 152 Mio. $ aus.
- IF Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IF Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 152 Mio. $.
Auf Grundlage der von IF Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .