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IF Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 152 M
Rotación
11.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.95%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 152 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.7 M
(+7.5%)
Flujo de capital
-USD 1.98 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.38%
Posición
60
Nuevas
7
Aumentadas
21
Reducidas
9
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 1.35 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 570 k |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 467 k |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 454 k |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 453 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 4.53 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+USD 2.54 M |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 2.5 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 251 k |
| 5 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+USD 211 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.86% |
| 2 | Finanzas | 4.05% |
| 3 | Energía | 0.99% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.92% |
| 5 | Tecnología | 0.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 1.53 M | 1.01% |
34,487
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
27
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 1.51 M | 0.99% |
11,031
-411
| -4% | -USD 61.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 42.9 mil M
| USD 1.36 M | 0.9% |
14,412
+3,193
| +28% | +USD 302 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
29
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.8 mil M
| USD 1.28 M | 0.84% |
9,977
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
30
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 1.18 M | 0.77% |
2,799
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
31
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 124 mil M
| USD 961 k | 0.63% |
30,304
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
32
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.4 mil M
| USD 958 k | 0.63% |
25,700
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
33
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11.9 mil M
| USD 780 k | 0.51% |
32,945
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 704 k | 0.46% |
19,402
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
35
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 686 k | 0.45% |
8,279
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
36
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 663 k | 0.44% |
965
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
37
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 53.3 mil M
| USD 556 k | 0.37% |
11,000
-5,000
| -31% | -USD 251 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
38
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 8876 M
| USD 550 k | 0.36% |
13,525
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
39
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 49.3 mil M
| USD 531 k | 0.35% |
5,791
+2,641
| +84% | +USD 242 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
40
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 497 k | 0.33% |
2,484
+2
| +0.1% | +USD 411 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
41
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
USD 2798 M
| USD 454 k | 0.3% |
14,306
-6,554
| -31% | -USD 211 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
42
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 450 k | 0.3% |
1,275
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
43
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3889 M
| USD 448 k | 0.29% |
8,850
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
44
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
USD 2104 M
| USD 439 k | 0.29% |
5,664
+1,500
| +36% | +USD 117 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
45
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4995 M
| USD 417 k | 0.27% |
3,823
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
46
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 393 k | 0.26% |
+328
| Nuevas | +USD 335 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
47
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 192 mil M
| USD 393 k | 0.26% |
4,065
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
48
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.8 mil M
| USD 337 k | 0.22% |
9,680
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
49
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 291 k | 0.19% |
3,406
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
50
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
USD 953 M
| USD 285 k | 0.19% |
3,765
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
AL
Revisión del portafolio de IF Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, IF Advisors mantenía 60 posiciones por un valor de USD 152 M, un aumento de 7.5% frente a los USD 141 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de IF Advisors muestra 7 nuevos, Aumentaron 21 y 9 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Eli Lilly: 328 acciones con un valor de USD 393 k. La mayor venta fue JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF, por un valor estimado de USD 4.53 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Energía.
- La mayor compra de IF Advisors en T2 2026 fue Eli Lilly: 328 acciones por un valor de USD 393 k.
- IF Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.35 M.
- La mayor reducción de IF Advisors durante T2 2026 fue en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF, con un recorte estimado de USD 4.53 M.
- Las diez principales posiciones de IF Advisors representan 57% de su cartera de USD 152 M en T2 2026.
- IF Advisors abrió 7 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de IF Advisors aumentó 7.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 152 M.
Según el Informe 13F de IF Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.