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IF Advisors Portfolio-Positionen
AUM
152 Mio. $
Umschlag
11,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
152 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,7 Mio. $
(+7,5 %)
Kapitalfluss
-1,98 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,38 %
Position
60
Neu
7
Aufgestockt
21
Reduziert
9
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+1,35 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+570.462 $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+466.884 $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+454.112 $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+453.098 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+4,53 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+2,54 Mio. $ |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+2,5 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+251.252 $ |
| 5 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+211.480 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,86 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,05 % |
| 3 | Energie | 0,99 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,92 % |
| 5 | Technologie | 0,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 264.358 $ | 0,17 % |
353
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
52
Hilltop Holdings
HTH
2,07 Mrd. $
| 263.704 $ | 0,17 % |
6.800
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
53
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,24 Mrd. $
| 232.634 $ | 0,15 % |
+3.172
| Neu | +216.407 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
54
Oklo
OKLO
5,05 Mrd. $
| 232.502 $ | 0,15 % |
4.443
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
55
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,47 Mrd. $
| 226.666 $ | 0,15 % |
+5.148
| Neu | +226.374 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
56
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,7 Mrd. $
| 225.282 $ | 0,15 % |
+915
| Neu | +209.685 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
57
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,8 Mrd. $
| 223.825 $ | 0,15 % |
+2.172
| Neu | +231.182 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
58
Commercial Metals
CMC
7,14 Mrd. $
| 221.884 $ | 0,15 % |
3.536
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
59
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 220.226 $ | 0,14 % |
+924
| Neu | +231.932 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
60
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 212.248 $ | 0,14 % |
+897
| Neu | +205.969 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AL
Portfolio-Rückblick von IF Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IF Advisors 60 Positionen im Wert von 152 Mio. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 141 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Die Meldung von IF Advisors für Q2 2026 weist 7 neu, 21 erhöht und 9 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Eli Lilly: 328 Aktien im Wert von 393.413 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF mit einem geschätzten Wert von 4,53 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Energie.
- Der größte Kauf von IF Advisors im Q2 2026 war Eli Lilly: 328 Aktien im Wert von 393.413 $.
- IF Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Large-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,35 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IF Advisors im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,53 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von IF Advisors machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 152 Mio. $ aus.
- IF Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IF Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 152 Mio. $.
Auf Grundlage der von IF Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .