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Chartist Inc Portfolio-Positionen
AUM
157 Mio. $
Umschlag
4,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
205 Mio. $
AUM-Wachstum
+285.851 $
(+0,14 %)
Kapitalfluss
-4,87 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
95,55 %
Position
37
Neu
3
Aufgestockt
1
Reduziert
23
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
Lennar Class A
LEN
|
+194.361 $ |
| 3 |
International Tower Hill Mines
THM
|
+5.033 $ |
| 4 |
Sempra
SRE
|
+1.244 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+12,2 Mio. $ |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+955.742 $ |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+518.390 $ |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+518.218 $ |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+418.946 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 69,89 % |
| 2 | Grundstoffe | 27,74 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 0,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,57 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sherwin-Williams
SHW
86,5 Mrd. $
| 56,9 Mio. $ | 27,74 % |
704.892
-8.553
| -1 % | -955.742 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46 Mrd. $
| 56,2 Mio. $ | 27,38 % |
263.445
-2.471
| -0,9 % | -518.390 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
3
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,84 Mrd. $
| 36,8 Mio. $ | 17,95 % |
347.910
-4.299
| -1 % | -203.163 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,5 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 13,89 % |
202.250
-3.027
| -1 % | -418.946 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 5,52 % |
+82.275
| Neu | +11,3 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Accelerate Diagnostics
AXDX
| 1,77 Mio. $ | 0,86 % |
6.477
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
7
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,77 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,59 % |
21.900
-889
| -4 % | -47.817 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
8
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,62 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,57 % |
30.156
-908
| -3 % | -34.316 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,55 % |
16.018
-477
| -3 % | -33.030 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
10
iShares US Transportation ETF
IYT
2,18 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,49 % |
23.516
-720
| -3 % | -29.794 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
11
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,61 Mrd. $
| 961.106 $ | 0,47 % |
22.084
-677
| -3 % | -28.775 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31 Mrd. $
| 933.033 $ | 0,45 % |
13.699
-428
| -3 % | -28.565 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,8 Mrd. $
| 903.893 $ | 0,44 % |
6.669
-199
| -3 % | -26.669 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
14
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14,2 Mrd. $
| 871.180 $ | 0,42 % |
5.162
-186
| -3 % | -30.615 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
15
iShares US Basic Materials ETF
IYM
1,23 Mrd. $
| 663.356 $ | 0,32 % |
7.424
-258
| -3 % | -22.926 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
16
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,53 Mrd. $
| 658.343 $ | 0,32 % |
24.470
-828
| -3 % | -21.990 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 426.143 $ | 0,21 % |
10.437
| – | – |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
18
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 406.560 $ | 0,2 % |
8.400
-200
| -2 % | -9.542 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
19
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,95 Mrd. $
| 370.344 $ | 0,18 % |
30.036
| – | – |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
20
Home Depot
HD
353 Mrd. $
| 339.565 $ | 0,17 % |
2.214
-51
| -2 % | -7.823 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
21
Sempra
SRE
51,5 Mrd. $
| 325.238 $ | 0,16 % |
5.770
+22
| +0,4 % | +1.244 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
22
Allstate
ALL
62,8 Mrd. $
| 304.766 $ | 0,15 % |
3.446
-83
| -2 % | -7.035 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
23
Comcast
CMCSA
87 Mrd. $
| 299.932 $ | 0,15 % |
7.706
-188
| -2 % | -7.409 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
24
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
| 285.272 $ | 0,14 % |
2.685
-68
| -2 % | -7.446 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
25
Equinix
EQIX
104 Mrd. $
| 257.067 $ | 0,13 % |
599
-4
| -0,7 % | -1.696 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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BCM
CM
Portfolio-Rückblick von Chartist Inc für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Chartist Inc 37 Positionen im Wert von 205 Mio. $, ein Anstieg um 0,14 % gegenüber 205 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Chartist Inc für Q2 2017 weist 3 neu, 1 erhöht, 23 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 82.275 Aktien im Wert von 11,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Biotechnology ETF mit einem geschätzten Wert von 12,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 70 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Chartist Inc im Q2 2017 war Invesco QQQ Trust: 82.275 Aktien im Wert von 11,3 Mio. $.
- Chartist Inc hat seine Position in Sempra in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1.244 $.
- Der größte Positionsabbau von Chartist Inc im Q2 2017 entfiel auf Sherwin-Williams und belief sich schätzungsweise auf 955.742 $.
- Chartist Inc hat seine Position in iShares Biotechnology ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Chartist Inc machen im Q2 2017 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 205 Mio. $ aus.
- Chartist Inc eröffnete 3 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Chartist Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,14 % auf 205 Mio. $.
Auf Grundlage der von Chartist Inc für Q2 2017 am 15. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .