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Chartist Inc Portfolio-Positionen
AUM
157 Mio. $
Umschlag
4,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
191 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,59 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
94,37 %
Position
43
Neu
–
Aufgestockt
4
Reduziert
28
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+23,8 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+236.019 $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+4.275 $ |
| 4 |
Sempra
SRE
|
+980 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+9,06 Mio. $ |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+1,62 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+1,37 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+749.722 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+407.508 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 69,35 % |
| 2 | Grundstoffe | 27,76 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,26 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,49 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sherwin-Williams
SHW
85,8 Mrd. $
| 52,9 Mio. $ | 27,76 % |
733.494
-16.668
| -2 % | -1,62 Mio. $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,9 Mrd. $
| 50 Mio. $ | 26,22 % |
273.607
-7.473
| -3 % | -1,37 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,82 Mrd. $
| 34 Mio. $ | 17,81 % |
361.035
-9.549
| -3 % | -407.508 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,9 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 13,63 % |
209.309
-6.168
| -3 % | -749.722 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
5
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,3 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 5,94 % |
265.320
+250.272
| +1.663 % | +23,8 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Accelerate Diagnostics
AXDX
| 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
6.247
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
7
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,58 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,57 % |
32.066
-500
| -2 % | -17.652 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,56 % |
17.290
+70
| +0,4 % | +4.275 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
9
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,74 Mrd. $
| 986.694 $ | 0,52 % |
23.343
-268
| -1 % | -10.977 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
10
iShares US Transportation ETF
IYT
2,18 Mrd. $
| 910.932 $ | 0,48 % |
25.088
-308
| -1 % | -10.876 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
11
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
| 868.977 $ | 0,46 % |
14.885
-226
| -1 % | -13.126 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,5 Mrd. $
| 861.549 $ | 0,45 % |
7.051
-84
| -1 % | -10.160 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
13
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14,1 Mrd. $
| 841.100 $ | 0,44 % |
5.649
-69
| -1 % | -10.055 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
14
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,6 Mrd. $
| 786.368 $ | 0,41 % |
23.558
-121
| -0,5 % | -3.934 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
15
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,51 Mrd. $
| 641.974 $ | 0,34 % |
26.888
-348
| -1 % | -8.381 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
16
iShares US Basic Materials ETF
IYM
1,22 Mrd. $
| 627.005 $ | 0,33 % |
7.939
-105
| -1 % | -8.322 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
17
Vanguard Energy ETF
VDE
10,5 Mrd. $
| 566.131 $ | 0,3 % |
5.795
-134
| -2 % | -12.725 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 452.313 $ | 0,24 % |
12.020
+6.340
| +112 % | +236.019 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
19
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
| 393.536 $ | 0,21 % |
9.400
-80
| -0,8 % | -3.062 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
AGN
20
Nicht mehr gelistet
Allergan Inc
AGN
| 390.606 $ | 0,2 % |
1.696
-148
| -8 % | -34.086 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
21
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,74 Mrd. $
| 390.200 $ | 0,2 % |
28.214
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
22
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
3,96 Mrd. $
| 378.611 $ | 0,2 % |
2.461
-32
| -1 % | -4.591 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
23
Home Depot
HD
350 Mrd. $
| 315.332 $ | 0,17 % |
2.451
-18
| -0,7 % | -2.399 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
24
Biogen
BIIB
37,4 Mrd. $
| 308.961 $ | 0,16 % |
987
-78
| -7 % | -23.102 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
25
Sempra
SRE
51,3 Mrd. $
| 305.826 $ | 0,16 % |
5.706
+18
| +0,3 % | +980 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
QGA
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CM
Portfolio-Rückblick von Chartist Inc für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Chartist Inc 43 Positionen im Wert von 191 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 187 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.
In Q3 2016 investierte Chartist Inc 10,1 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 4 bestehende Positionen auf.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sherwin-Williams; sie wurde auf 1,62 Mio. $ geschätzt.
- Chartist Inc hat seine Position in iShares Biotechnology ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Chartist Inc im Q3 2016 entfiel auf Sherwin-Williams und belief sich schätzungsweise auf 1,62 Mio. $.
- Chartist Inc hat seine Position in Invesco QQQ Trust im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,06 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Chartist Inc machen im Q3 2016 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 191 Mio. $ aus.
- Chartist Inc eröffnete 0 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Chartist Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 191 Mio. $.
Auf Grundlage der von Chartist Inc für Q3 2016 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .