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Chartist Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.57억
회전율
4.55%
1년 추정 수익률
6.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.6%
1년 예상 수익률
+6.66%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.91억
AUM 성장
+US$359만
(+1.9%)
자금 흐름
+US$1008만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
94.37%
보유액
43
신규
–
증가
4
축소
28
청산됨
7
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$2381만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$23.6만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$4.28천 |
| 4 |
Sempra
SRE
|
+US$980 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$906만 |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$162만 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$137만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$75만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+US$40.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.35% |
| 2 | 소재 | 27.76% |
| 3 | 헬스케어 | 1.26% |
| 4 | 임의소비재 | 0.49% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sherwin-Williams
SHW
US$845억
| US$5295만 | 27.76% |
733,494
-16,668
| -2% | -US$162만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$460억
| US$5001만 | 26.22% |
273,607
-7,473
| -3% | -US$137만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$28.1억
| US$3397만 | 17.81% |
361,035
-9,549
| -3% | -US$40.8만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| US$2600만 | 13.63% |
209,309
-6,168
| -3% | -US$75만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
5
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$111억
| US$1134만 | 5.94% |
265,320
+250,272
| +1,663% | +US$2381만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Accelerate Diagnostics
AXDX
| US$170만 | 0.89% |
6,247
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.6억
| US$109만 | 0.57% |
32,066
-500
| -2% | -US$1.77만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$107만 | 0.56% |
17,290
+70
| +0.4% | +US$4.28천 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$47.2억
| US$98.7만 | 0.52% |
23,343
-268
| -1% | -US$1.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
iShares US Transportation ETF
IYT
US$21.8억
| US$91.1만 | 0.48% |
25,088
-308
| -1% | -US$1.09만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
11
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309억
| US$86.9만 | 0.46% |
14,885
-226
| -1% | -US$1.31만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$86.2만 | 0.45% |
7,051
-84
| -1% | -US$1.02만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
13
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$139억
| US$84.1만 | 0.44% |
5,649
-69
| -1% | -US$1.01만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$15.9억
| US$78.6만 | 0.41% |
23,558
-121
| -0.5% | -US$3.93천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
15
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$84.1억
| US$64.2만 | 0.34% |
26,888
-348
| -1% | -US$8.38천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
16
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$12억
| US$62.7만 | 0.33% |
7,939
-105
| -1% | -US$8.32천 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
17
Vanguard Energy ETF
VDE
US$110억
| US$56.6만 | 0.3% |
5,795
-134
| -2% | -US$1.27만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$45.2만 | 0.24% |
12,020
+6,340
| +112% | +US$23.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$39.4만 | 0.21% |
9,400
-80
| -0.8% | -US$3.06천 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
AGN
20
상장폐지됨
Allergan Inc
AGN
| US$39.1만 | 0.2% |
1,696
-148
| -8% | -US$3.41만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
21
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$64.6억
| US$39만 | 0.2% |
28,214
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$41.7억
| US$37.9만 | 0.2% |
2,461
-32
| -1% | -US$4.59천 |
2016 Q2
1분기
|
|
23
Home Depot
HD
US$3479억
| US$31.5만 | 0.17% |
2,451
-18
| -0.7% | -US$2.4천 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
24
Biogen
BIIB
US$375억
| US$30.9만 | 0.16% |
987
-78
| -7% | -US$2.31만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
25
Sempra
SRE
US$520억
| US$30.6만 | 0.16% |
5,706
+18
| +0.3% | +US$980 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
BCM
APW
Chartist Inc의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Chartist Inc 측은 US$1.91억 상당의 43개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.87억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94% 비중을 차지해요.
Chartist Inc 측은 2016년 3분기에 순신규 자금 US$1008만 규모를 투입하고, 기존 보유 종목 중 4개의 보유량을 늘렸어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 69% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 69%에서 상승했으며, 다음으로는 소재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Sherwin-Williams 주식으로, 보유분을 추정 US$162만 규모 줄였어요.
- Chartist Inc 측이 2016년 3분기에 iShares Biotechnology ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2381만 규모예요.
- Chartist Inc의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Sherwin-Williams이며, 추정 감소액은 US$162만예요.
- Chartist Inc 측은 2016년 3분기에 Invesco QQQ Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$906만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Chartist Inc의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.91억 중 94% 비중을 차지해요.
- Chartist Inc 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Chartist Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$1.91억에 이르렀어요.
2016년 10월 31일에 제출된 Chartist Inc의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.