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Chartist Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.57억
회전율
4.55%
1년 추정 수익률
6.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.93%
1년 예상 수익률
+6.66%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.05억
AUM 성장
+US$28.6만
(+0.14%)
자금 흐름
-US$487만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.55%
보유액
37
신규
3
증가
1
축소
23
청산됨
6
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1131만 |
| 2 |
Lennar Class A
LEN
|
+US$19.4만 |
| 3 |
International Tower Hill Mines
THM
|
+US$5.03천 |
| 4 |
Sempra
SRE
|
+US$1.24천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$1224만 |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$95.6만 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$51.8만 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$51.8만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$41.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.89% |
| 2 | 소재 | 27.74% |
| 3 | 헬스케어 | 0.86% |
| 4 | 임의소비재 | 0.57% |
| 5 | 금융 | 0.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sherwin-Williams
SHW
US$845억
| US$5692만 | 27.74% |
704,892
-8,553
| -1% | -US$95.6만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$460억
| US$5618만 | 27.38% |
263,445
-2,471
| -0.9% | -US$51.8만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$28.1억
| US$3683만 | 17.95% |
347,910
-4,299
| -1% | -US$20.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| US$2850만 | 13.89% |
202,250
-3,027
| -1% | -US$41.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$1132만 | 5.52% |
+82,275
| 신규 | +US$1131만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Accelerate Diagnostics
AXDX
| US$177만 | 0.86% |
6,477
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$47.2억
| US$120만 | 0.59% |
21,900
-889
| -4% | -US$4.78만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.6억
| US$116만 | 0.57% |
30,156
-908
| -3% | -US$3.43만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$112만 | 0.55% |
16,018
-477
| -3% | -US$3.3만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
10
iShares US Transportation ETF
IYT
US$21.8억
| US$101만 | 0.49% |
23,516
-720
| -3% | -US$2.98만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$15.9억
| US$96.1만 | 0.47% |
22,084
-677
| -3% | -US$2.88만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309억
| US$93.3만 | 0.45% |
13,699
-428
| -3% | -US$2.86만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$90.4만 | 0.44% |
6,669
-199
| -3% | -US$2.67만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
14
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$139억
| US$87.1만 | 0.42% |
5,162
-186
| -3% | -US$3.06만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
15
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$12억
| US$66.3만 | 0.32% |
7,424
-258
| -3% | -US$2.29만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
16
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$84.1억
| US$65.8만 | 0.32% |
24,470
-828
| -3% | -US$2.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$42.6만 | 0.21% |
10,437
| – | – |
2016 Q2
4개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$40.7만 | 0.2% |
8,400
-200
| -2% | -US$9.5천 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
19
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$64.6억
| US$37만 | 0.18% |
30,036
| – | – |
2015 Q4
6개 분기
|
|
20
Home Depot
HD
US$3479억
| US$34만 | 0.17% |
2,214
-51
| -2% | -US$7.82천 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
21
Sempra
SRE
US$520억
| US$32.5만 | 0.16% |
5,770
+22
| +0.4% | +US$1.24천 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
22
Allstate
ALL
US$662억
| US$30.5만 | 0.15% |
3,446
-83
| -2% | -US$7.04천 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
23
Comcast
CMCSA
US$893억
| US$30만 | 0.15% |
7,706
-188
| -2% | -US$7.41천 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$28.5만 | 0.14% |
2,685
-68
| -2% | -US$7.45천 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
25
Equinix
EQIX
US$1043억
| US$25.7만 | 0.13% |
599
-4
| -0.7% | -US$1.7천 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
APW
Chartist Inc의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Chartist Inc 측은 US$2.05억 상당의 37개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.05억에서 0.14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96% 비중을 차지해요.
Chartist Inc의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 1개 증가, 23개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 82,275주를 보유했으며 가치는 US$1132만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Biotechnology ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1224만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 70%에서 70% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 헬스케어 순이에요.
- Chartist Inc의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, US$1132만 상당의 82,275주를 매수했어요.
- Chartist Inc 측이 2017년 2분기에 Sempra 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.24천 규모예요.
- Chartist Inc의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sherwin-Williams이며, 추정 감소액은 US$95.6만예요.
- Chartist Inc 측은 2017년 2분기에 iShares Biotechnology ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1224만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Chartist Inc의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.05억 중 96% 비중을 차지해요.
- Chartist Inc 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Chartist Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.14% 상승해 US$2.05억에 이르렀어요.
2017년 8월 15일에 제출된 Chartist Inc의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.