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Chartist Inc Portfolio-Positionen
AUM
157 Mio. $
Umschlag
4,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
205 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,3 Mio. $
(+9,2 %)
Kapitalfluss
+7,57 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,38 %
Position
63
Neu
19
Aufgestockt
2
Reduziert
36
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+1,55 Mio. $ |
| 2 |
Equinix
EQIX
|
+1,28 Mio. $ |
| 3 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+319.042 $ |
| 4 |
Visa
V
|
+314.054 $ |
| 5 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+288.779 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+126.856 $ |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+86.535 $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+86.377 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+85.150 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+84.476 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,76 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,83 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,61 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,73 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,82 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 7,66 % |
182.184
-2.073
| -1 % | -77.658 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,4 Mrd. $
| 9,44 Mio. $ | 4,61 % |
81.123
-1.117
| -1 % | -126.856 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
3
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,1 Mrd. $
| 9,17 Mio. $ | 4,48 % |
107.976
-909
| -0,8 % | -71.617 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 8,52 Mio. $ | 4,16 % |
83.632
-771
| -0,9 % | -75.995 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
5
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,6 Mrd. $
| 7,82 Mio. $ | 3,82 % |
46.283
-522
| -1 % | -86.535 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
6
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,53 Mrd. $
| 7,6 Mio. $ | 3,72 % |
236.295
-2.726
| -1 % | -86.377 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 7,19 Mio. $ | 3,51 % |
129.626
-1.562
| -1 % | -84.476 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
8
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,35 Mrd. $
| 6,9 Mio. $ | 3,37 % |
171.659
-2.030
| -1 % | -79.867 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
9
iShares US Transportation ETF
IYT
2,19 Mrd. $
| 6,86 Mio. $ | 3,35 % |
186.244
-964
| -0,5 % | -33.926 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
10
Vanguard Energy ETF
VDE
11 Mrd. $
| 6,24 Mio. $ | 3,05 % |
43.574
-599
| -1 % | -81.434 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
11
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
| 6 Mio. $ | 2,93 % |
111.174
-851
| -0,8 % | -45.477 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
| 5,99 Mio. $ | 2,93 % |
51.839
-761
| -1 % | -85.150 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
13
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,56 Mrd. $
| 5,96 Mio. $ | 2,91 % |
179.618
-949
| -0,5 % | -30.941 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
14
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,9 Mrd. $
| 5,52 Mio. $ | 2,7 % |
40.821
-588
| -1 % | -77.303 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
15
iShares US Basic Materials ETF
IYM
1,03 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | 2,61 % |
60.913
-308
| -0,5 % | -26.180 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
16
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,37 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | 2,46 % |
202.622
-1.114
| -0,5 % | -26.884 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
AGN
17
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 3,39 Mio. $ | 1,66 % |
15.739
-139
| -0,9 % | -28.780 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
18
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 1,55 % |
9.961
-76
| -0,8 % | -22.874 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
19
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 1,23 % |
29.145
-222
| -0,8 % | -18.132 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| 2,48 Mio. $ | 1,21 % |
39.664
-305
| -0,8 % | -17.814 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
21
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 1,15 % |
87.018
-662
| -0,8 % | -17.014 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
22
Allstate
ALL
66,2 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 1,11 % |
39.140
-296
| -0,8 % | -17.064 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
TFCFA
23
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| 2,26 Mio. $ | 1,1 % |
63.248
-482
| -0,8 % | -16.392 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
24
Sherwin-Williams
SHW
84,5 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 1,04 % |
31.422
-237
| -0,7 % | -15.825 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
25
Pultegroup
PHM
23,4 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 1,02 % |
103.517
-774
| -0,7 % | -14.863 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BCM
APW
Portfolio-Rückblick von Chartist Inc für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Chartist Inc 63 Positionen im Wert von 205 Mio. $, ein Anstieg um 9,2 % gegenüber 187 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Chartist Inc investierte 7,57 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 2 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Amazon: 97.960 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 2000 ETF; sie wurde auf 126.856 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Chartist Inc im Q2 2014 war Amazon: 97.960 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
- Chartist Inc hat seine Position in Accelerate Diagnostics in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28.812 $.
- Der größte Positionsabbau von Chartist Inc im Q2 2014 entfiel auf iShares Russell 2000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 126.856 $.
- Die zehn größten Positionen von Chartist Inc machen im Q2 2014 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 205 Mio. $ aus.
- Chartist Inc eröffnete 19 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Chartist Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 205 Mio. $.
Auf Grundlage der von Chartist Inc für Q2 2014 am 29. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .