Estamos no ar no !
Saiba mais
Cooksen Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 163 mi
Giro
2,22%
Retorno est. (1 ano)
15,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,08%
Retorno est. (1 ano)
+15,13%
Retorno est. (3 anos)
+70,75%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 163 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,49 mi
(+2,8%)
Fluxo de capital
+US$ 2,25 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,38%
Posição
45
Nova
–
Aumentada
25
Reduzida
9
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 561 mil |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 421 mil |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 376 mil |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 301 mil |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 210 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 386 mil |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 220 mil |
| 3 |
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
|
+US$ 76,6 mil |
| 4 |
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
|
+US$ 49,4 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 44,8 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,37% |
| 2 | Energia | 1,87% |
| 3 | Tecnologia | 0,76% |
| 4 | Saúde | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,6 bi
| US$ 1,32 mi | 0,81% |
3.816
-82
| -2% | -US$ 28,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
27
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,53 bi
| US$ 1,28 mi | 0,78% |
25.806
+1.228
| +5% | +US$ 63,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,8 bi
| US$ 1,25 mi | 0,76% |
5.316
-176
| -3% | -US$ 42,9 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
29
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 1,24 mi | 0,76% |
3.696
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
30
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 1,06 mi | 0,65% |
4.986
+82
| +2% | +US$ 17,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
31
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 8,48 bi
| US$ 1,01 mi | 0,62% |
24.195
+346
| +1% | +US$ 15,3 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
32
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,2 bi
| US$ 862 mil | 0,53% |
20.821
+2.212
| +12% | +US$ 96,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
33
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 15,1 bi
| US$ 732 mil | 0,45% |
21.121
+170
| +0,8% | +US$ 6,02 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
34
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22,3 bi
| US$ 649 mil | 0,4% |
19.786
+150
| +0,8% | +US$ 5,13 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
35
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$ 1,79 bi
| US$ 625 mil | 0,38% |
11.313
+253
| +2% | +US$ 14,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
36
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,4 bi
| US$ 530 mil | 0,32% |
10.147
+105
| +1% | +US$ 5,45 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
37
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
US$ 374 mi
| US$ 347 mil | 0,21% |
14.862
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
38
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
US$ 251 mi
| US$ 346 mil | 0,21% |
14.776
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
39
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
US$ 364 mi
| US$ 344 mil | 0,21% |
15.048
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
40
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
US$ 311 mi
| US$ 340 mil | 0,21% |
15.203
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
41
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$ 1,94 bi
| US$ 328 mil | 0,2% |
6.840
-729
| -10% | -US$ 36,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
42
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,9 bi
| US$ 327 mil | 0,2% |
3.165
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
43
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
US$ 12,1 bi
| US$ 263 mil | 0,16% |
2.597
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
44
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 54,1 bi
| US$ 233 mil | 0,14% |
4.925
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
45
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 679 bi
| – | – |
-867
| Encerrada | -US$ 220 mil | – |
|
Fundos semelhantes
GIA
MCS
Revisão da carteira de Cooksen Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cooksen Wealth detinha 45 posições avaliadas em US$ 163 mi, alta de 2,8% em relação a US$ 159 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 2,2%. Cooksen Wealth não abriu novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 45 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Energia e Tecnologia.
- Cooksen Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 561 mil.
- A maior redução de Cooksen Wealth em T3 2026 foi em State Street Technology Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 386 mil.
- Cooksen Wealth encerrou totalmente sua posição em Johnson & Johnson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 220 mil.
- As dez maiores posições de Cooksen Wealth representam 65% de sua carteira de US$ 163 mi no T3 2026.
- Cooksen Wealth abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cooksen Wealth subiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 163 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cooksen Wealth referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.