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Cooksen Wealth Portfolio-Positionen
AUM
163 Mio. $
Umschlag
2,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
163 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,49 Mio. $
(+2,8 %)
Kapitalfluss
+2,25 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,38 %
Position
45
Neu
–
Aufgestockt
25
Reduziert
9
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+561.026 $ |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+420.812 $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+376.093 $ |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+300.522 $ |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+210.012 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+385.609 $ |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+220.192 $ |
| 3 |
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
|
+76.560 $ |
| 4 |
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
|
+49.387 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+44.787 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,37 % |
| 2 | Energie | 1,87 % |
| 3 | Technologie | 0,76 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,81 % |
3.816
-82
| -2 % | -28.629 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
27
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,12 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,78 % |
25.806
+1.228
| +5 % | +63.178 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
28
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,76 % |
5.316
-176
| -3 % | -42.948 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
29
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 1,24 Mio. $ | 0,76 % |
3.696
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
30
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,65 % |
4.986
+82
| +2 % | +17.722 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
31
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,62 % |
24.195
+346
| +1 % | +15.301 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
32
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
| 862.186 $ | 0,53 % |
20.821
+2.212
| +12 % | +96.125 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
33
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 731.843 $ | 0,45 % |
21.121
+170
| +0,8 % | +6.019 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
34
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
| 648.783 $ | 0,4 % |
19.786
+150
| +0,8 % | +5.131 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
35
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,72 Mrd. $
| 624.817 $ | 0,38 % |
11.313
+253
| +2 % | +14.373 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
36
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
| 529.775 $ | 0,32 % |
10.147
+105
| +1 % | +5.446 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
37
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
369 Mio. $
| 346.656 $ | 0,21 % |
14.862
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
38
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
260 Mio. $
| 346.206 $ | 0,21 % |
14.776
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
39
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
340 Mio. $
| 344.422 $ | 0,21 % |
15.048
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
40
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
299 Mio. $
| 340.015 $ | 0,21 % |
15.203
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
41
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,98 Mrd. $
| 328.388 $ | 0,2 % |
6.840
-729
| -10 % | -36.505 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
42
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 327.261 $ | 0,2 % |
3.165
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
43
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
11,6 Mrd. $
| 263.414 $ | 0,16 % |
2.597
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
44
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,9 Mrd. $
| 233.051 $ | 0,14 % |
4.925
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
45
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| – | – |
-867
| Geschlossen | -220.192 $ | – |
|
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GIA
MCS
Portfolio-Rückblick von Cooksen Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cooksen Wealth 45 Positionen im Wert von 163 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 159 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,2 %. Cooksen Wealth eröffnete keine neuen Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 45 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Technologie.
- Cooksen Wealth hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 561.026 $.
- Der größte Positionsabbau von Cooksen Wealth im Q3 2026 entfiel auf State Street Technology Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 385.609 $.
- Cooksen Wealth hat seine Position in Johnson & Johnson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 220.192 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cooksen Wealth machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 163 Mio. $ aus.
- Cooksen Wealth eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cooksen Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 163 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cooksen Wealth für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .