Cooksen Wealths Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cooksen Wealth Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,25 Mio. $	Verkaufen	5.316 -176	-3 %	-42.948 $	0,76 %	28
2026 Q2	1,33 Mio. $	Verkaufen	5.492 -551	-9 %	-128.171 $	0,84 %	26
2026 Q1	1,31 Mio. $	Verkaufen	6.043 -1.037	-15 %	-231.824 $	0,95 %	26
2025 Q4	1,5 Mio. $	Verkaufen	7.080 -297	-4 %	-62.186 $	1,1 %	25
2025 Q3	1,54 Mio. $	Verkaufen	7.377 -53	-0,7 %	-10.837 $	1,15 %	25
2025 Q2	1,45 Mio. $	Verkaufen	7.430 -2.205	-23 %	-408.159 $	1,16 %	25
2025 Q1	1,85 Mio. $	Kaufen	9.635 +2.419	+34 %	+477.857 $	1,88 %	18
2024 Q4	1,43 Mio. $	Verkaufen	7.216 -184	-2 %	-37.772 $	1,32 %	24
2024 Q3	1,49 Mio. $	Verkaufen	7.400 -2.381	-24 %	-457.693 $	1,39 %	24
2024 Q2	1,79 Mio. $	Kaufen	9.781 +146	+2 %	+26.970 $	1,8 %	18
2024 Q1	1,85 Mio. $	Kaufen	9.635 +273	+3 %	+49.263 $	1,92 %	18
2023 Q4	1,68 Mio. $	Kaufen	+9.362	Neu	+1,53 Mio. $	1,91 %	19

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Choreo LLC Rockford, Illinois 9,7 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Retirement Investment Advisors Oklahoma City, Oklahoma 1,43 Mrd. $ AUM 10,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Cooksen Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Cooksen Wealth verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q3 2026 um 3,2 %, verkaufte schätzungsweise 42.948 $ und hielt danach 5.316 Aktien im Wert von 1,25 Mio. $. Die Position macht 0,76 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #28.

Cooksen Wealth meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 1,85 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 953 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cooksen Wealth 5.316 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 1,25 Mio. $.
Cooksen Wealth verkaufte 176 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 42.948 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,76 % des Portfolios von Cooksen Wealth aus und war dessen Position auf Rang 28.
Cooksen Wealth meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Cooksen Wealth in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q1 2025 mit 1,85 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 953 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Cooksen Wealth für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .