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MFG
Mosaic Financial Group 投資組合持股
AUM
US$1.56億
週轉率
14.29%
1年估算報酬率
23.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.13%
1年估算報酬率
+23.77%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.56億
AUM 成長
+US$1548萬
(+11%)
資金流向
+US$283萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
44%
持股
140
新
14
增持
64
減碼
32
已平倉
6
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$59.2萬 |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$48.4萬 |
| 3 |
Arista Networks
ANET
|
+US$26.8萬 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$25.3萬 |
| 5 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$24.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$35.6萬 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$32.4萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$28.9萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$25.2萬 |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$24.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 51.92% |
| 2 | 科技 | 13.26% |
| 3 | 金融 | 7.4% |
| 4 | 工業 | 6.65% |
| 5 | 通訊服務 | 6.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1780萬 | 11.39% |
23,769
-81
| -0.3% | -US$5.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1732萬 | 11.08% |
73,207
+1,102
| +2% | +US$25.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$619萬 | 3.96% |
22,763
-696
| -3% | -US$18.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$585萬 | 3.74% |
15,684
-623
| -4% | -US$25.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$523萬 | 3.35% |
18,088
-590
| -3% | -US$16.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$414萬 | 2.65% |
19,475
+19
| +0.1% | +US$3,888 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$325萬 | 2.08% |
9,084
-802
| -8% | -US$28.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
8
AT&T
T
US$1606億
| US$317萬 | 2.02% |
152,962
+23,838
| +18% | +US$59.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$312萬 | 2% |
9,540
+301
| +3% | +US$9.35萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
10
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$272萬 | 1.74% |
102,614
+3,147
| +3% | +US$8.31萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$266萬 | 1.7% |
3,615
+100
| +3% | +US$6.88萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$258萬 | 1.65% |
6,976
+35
| +0.5% | +US$1.25萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$248萬 | 1.59% |
2,072
+4
| +0.2% | +US$4,087 |
2024 Q1
9個季度
|
|
14
Novartis
NVS
US$2863億
| US$235萬 | 1.5% |
14,973
-13
| -0.1% | -US$1,949 |
2024 Q1
9個季度
|
|
15
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$216萬 | 1.38% |
21,970
+1,941
| +10% | +US$19.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$204萬 | 1.31% |
5,412
-459
| -8% | -US$18.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$198萬 | 1.27% |
9,918
+945
| +11% | +US$19.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$194萬 | 1.24% |
6,456
-31
| -0.5% | -US$8,711 |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7億
| US$168萬 | 1.07% |
6,343
+38
| +0.6% | +US$1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
20
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$167萬 | 1.07% |
1,449
+2
| +0.1% | +US$1,500 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$164萬 | 1.05% |
17,183
+347
| +2% | +US$3.28萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$155萬 | 0.99% |
27,167
+3,621
| +15% | +US$19.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
23
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$155萬 | 0.99% |
34,004
+190
| +0.6% | +US$8,667 |
2024 Q1
9個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$153萬 | 0.98% |
6,402
+48
| +0.8% | +US$1.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
25
Chevron
CVX
US$4413億
| US$152萬 | 0.97% |
9,181
-747
| -8% | -US$13.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
BCM
MCM
AFW
HSM
FWM
PIA
CCP
AWA
Mosaic Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Mosaic Financial Group持有140個部位，價值US$1.56億，較前一季的US$1.41億增加11%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Mosaic Financial Group的2026年第2季申報資料顯示有新增14項、增加64檔、減碼32檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Avantis International Equity ETF：共5,395股，價值US$48.1萬。 最大的一筆賣出是Berkshire Hathaway Class B，估計金額為US$35.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的52%，較前一季的51%上升，其次為科技和金融。
- Mosaic Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是Avantis International Equity ETF：共買進5,395股，價值US$48.1萬。
- Mosaic Financial Group在2026年第2季增持AT&T的幅度最大，估計增加US$59.2萬。
- Mosaic Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class B，估計減持了US$35.6萬。
- Mosaic Financial Group於2026年第2季完全出清Oracle，估計賣出金額為US$32.4萬。
- 在2026年第2季，Mosaic Financial Group的投資組合規模為US$1.56億，前十大持股占44%。
- Mosaic Financial Group在2026年第2季新增了14個部位，並平倉6個部位。
- Mosaic Financial Group的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.56億。
根據Mosaic Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。