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Chartist Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 157 M
Rotación
4.55%
Rendimiento estimado a 1 año
6.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.66%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 187 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 188 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
93.74%
Posición
43
Nuevas
43
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 73.1 M |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 49.9 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+USD 14.9 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 9.1 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.15% |
| 2 | Materiales | 28.05% |
| 3 | Salud | 0.85% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.7% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sherwin-Williams
SHW
USD 85.1 mil M
| USD 52.5 M | 28.04% |
+750,162
| Nuevas | +USD 73.1 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 46 mil M
| USD 50.3 M | 26.88% |
+281,080
| Nuevas | +USD 49.9 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2806 M
| USD 33.6 M | 17.97% |
+370,584
| Nuevas | +USD 14.9 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.1 mil M
| USD 24.8 M | 13.24% |
+215,477
| Nuevas | +USD 24.3 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 9.06 M | 4.84% |
+84,249
| Nuevas | +USD 9.1 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
6
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.1 mil M
| USD 1.29 M | 0.69% |
+15,048
| Nuevas | +USD 1.35 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
USD 1563 M
| USD 1.09 M | 0.58% |
+32,566
| Nuevas | +USD 1.1 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 1 M | 0.53% |
+17,220
| Nuevas | +USD 982 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 4707 M
| USD 907 k | 0.48% |
+23,611
| Nuevas | +USD 933 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Accelerate Diagnostics
AXDX
| USD 899 k | 0.48% |
+6,247
| Nuevas | +USD 838 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
iShares US Transportation ETF
IYT
USD 2176 M
| USD 852 k | 0.46% |
+25,396
| Nuevas | +USD 882 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.9 mil M
| USD 846 k | 0.45% |
+15,111
| Nuevas | +USD 842 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 825 k | 0.44% |
+7,135
| Nuevas | +USD 810 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.9 mil M
| USD 784 k | 0.42% |
+5,718
| Nuevas | +USD 772 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
USD 1588 M
| USD 722 k | 0.39% |
+23,679
| Nuevas | +USD 750 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8409 M
| USD 631 k | 0.34% |
+27,236
| Nuevas | +USD 634 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
iShares US Basic Materials ETF
IYM
USD 1199 M
| USD 611 k | 0.33% |
+8,044
| Nuevas | +USD 614 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
18
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 10.9 mil M
| USD 564 k | 0.3% |
+5,929
| Nuevas | +USD 545 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
AGN
19
Dejó de cotizar
Allergan Inc
AGN
| USD 426 k | 0.23% |
+1,844
| Nuevas | +USD 426 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
20
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 6453 M
| USD 392 k | 0.21% |
+28,214
| Nuevas | +USD 363 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4163 M
| USD 347 k | 0.19% |
+2,493
| Nuevas | +USD 342 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.87 B
| USD 339 k | 0.18% |
+9,480
| Nuevas | +USD 321 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
23
Sempra
SRE
USD 51.9 mil M
| USD 324 k | 0.17% |
+5,688
| Nuevas | +USD 301 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
24
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
USD 185 M
| USD 324 k | 0.17% |
+23
| Nuevas | +USD 365 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
25
Home Depot
HD
USD 347 mil M
| USD 315 k | 0.17% |
+2,469
| Nuevas | +USD 326 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
APW
Revisión del portafolio de Chartist Inc en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Chartist Inc tenía 43 posiciones valuadas en USD 187 M. Sus diez principales posiciones representan 94% de la cartera.
Chartist Inc invirtió USD 188 M de capital neto nuevo en T2 2016, abriendo 43 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sherwin-Williams: 750,162 acciones con un valor de USD 52.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, seguida de Materiales y Salud.
- La mayor compra de Chartist Inc en T2 2016 fue Sherwin-Williams: 750,162 acciones por un valor de USD 52.5 M.
- Las diez principales posiciones de Chartist Inc representan 94% de su cartera de USD 187 M en T2 2016.
- Chartist Inc abrió 43 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2016.
Según el Informe 13F de Chartist Inc correspondiente a T2 2016, presentado el 2 ago 2016.