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E-Wealth Partners

E-Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 138 Mio. $ Umschlag 14,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
138 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,5 Mio. $
Kapitalfluss
+1,07 Mio. $
Kapitalfluss %
0,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,56 %
Position
62
Neu
6
Aufgestockt
18
Reduziert
29
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+1,89 Mio. $
2
DGCB-Symbol
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
+918.783 $
3
BNDW-Symbol
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
+779.197 $
4
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+531.424 $
5
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+530.828 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFNM-Symbol
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+1,45 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+924.814 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+922.752 $
4
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+562.068 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+537.310 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,48 %
2 Technologie 11,35 %
3 Kommunikationsdienste 0,96 %
4 Basiskonsumgüter 0,8 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
META-Symbol
51
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
310.273 $ 0,22 %
551
-185
-25 % -113.124 $
2025 Q4
2 Quartale
ASX-Symbol
52
ASE Group
ASX
69,8 Mrd. $
288.768 $ 0,21 %
+6.400
Neu +214.934 $
2026 Q2
0 Quartale
DFSB-Symbol
53
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
775 Mio. $
286.296 $ 0,21 %
+5.494
Neu +285.882 $
2026 Q2
0 Quartale
DFAS-Symbol
54
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
268.043 $ 0,19 %
3.255
-766
-19 % -59.343 $
2025 Q4
2 Quartale
WM-Symbol
55
Waste Management
WM
93,9 Mrd. $
254.273 $ 0,18 %
1.141
-52
-4 % -11.565 $
2025 Q4
2 Quartale
ASML-Symbol
56
ASML
ASML
549 Mrd. $
240.722 $ 0,17 %
+121
Neu +192.599 $
2026 Q2
0 Quartale
SHOP-Symbol
57
Shopify
SHOP
192 Mrd. $
223.109 $ 0,16 %
1.954
-3
-0,2 % -342 $
2025 Q4
2 Quartale
UMC-Symbol
58
United Microelectronic
UMC
34,7 Mrd. $
219.068 $ 0,16 %
+8.051
Neu +137.610 $
2026 Q2
0 Quartale
DFAT-Symbol
59
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,1 Mrd. $
202.016 $ 0,15 %
+2.890
Neu +193.122 $
2026 Q2
0 Quartale
NKE-Symbol
60
Nike
NKE
57,3 Mrd. $
– –
-5.276
Geschlossen -278.678 $ –
TSLA-Symbol
61
Tesla
TSLA
1,42 Bio. $
– –
-1.512
Geschlossen -562.068 $ –
XOM-Symbol
62
Put
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
– –
-2.400
Geschlossen -407.184 $ –
1 2
3

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WA
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Karani Asset Management
Karani Asset Management New York 139 Mio. $ AUM 49,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ArborFi Advisors
ArborFi Advisors Ann Arbor, Michigan 138 Mio. $ AUM 18,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Broadwater Capital
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Portfolio-Rückblick von E-Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt E-Wealth Partners 62 Positionen im Wert von 138 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 124 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Die Meldung von E-Wealth Partners für Q2 2026 weist 6 neu, 18 erhöht, 29 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF: 5.494 Aktien im Wert von 286.296 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional National Municipal Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,45 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von E-Wealth Partners im Q2 2026 war Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF: 5.494 Aktien im Wert von 286.296 $.
  • E-Wealth Partners hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,89 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von E-Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Dimensional National Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,45 Mio. $.
  • E-Wealth Partners hat seine Position in Tesla im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 562.068 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von E-Wealth Partners machen im Q2 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mio. $ aus.
  • E-Wealth Partners eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von E-Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 138 Mio. $.

Auf Grundlage der von E-Wealth Partners für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .