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E-Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 138 mi
Giro
14,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,76%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 138 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,5 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 1,07 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,56%
Posição
62
Nova
6
Aumentada
18
Reduzida
29
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 1,89 mi |
| 2 |
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
|
+US$ 919 mil |
| 3 |
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
|
+US$ 779 mil |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 531 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 531 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$ 1,45 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 925 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 923 mil |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 562 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 537 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,48% |
| 2 | Tecnologia | 11,35% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,96% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,8% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 34,2 bi
| US$ 805 mil | 0,58% |
9.049
-879
| -9% | -US$ 77,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
27
TSMC
TSM
US$ 2,06 tri
| US$ 716 mil | 0,52% |
1.499
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$ 8,06 bi
| US$ 706 mil | 0,51% |
38.307
+1.142
| +3% | +US$ 20,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,53 tri
| US$ 638 mil | 0,46% |
1.786
-130
| -7% | -US$ 46,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$ 408 mi
| US$ 625 mil | 0,45% |
14.622
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
31
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,09 bi
| US$ 597 mil | 0,43% |
14.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 22,3 bi
| US$ 577 mil | 0,42% |
10.674
-947
| -8% | -US$ 52 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
33
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 545 mil | 0,39% |
1.462
-1.328
| -48% | -US$ 537 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
UnitedHealth
UNH
US$ 363 bi
| US$ 539 mil | 0,39% |
1.297
+59
| +5% | +US$ 21,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
35
ExxonMobil
XOM
US$ 671 bi
| US$ 475 mil | 0,34% |
3.472
-43
| -1% | -US$ 6,44 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
36
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,9 bi
| US$ 456 mil | 0,33% |
8.295
-137
| -2% | -US$ 7,19 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
37
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,8 bi
| US$ 409 mil | 0,3% |
6.936
-528
| -7% | -US$ 31,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
38
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,2 bi
| US$ 392 mil | 0,28% |
8.695
+2.930
| +51% | +US$ 132 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 390 mil | 0,28% |
5.476
-2.454
| -31% | -US$ 171 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
British American Tobacco
BTI
US$ 131 bi
| US$ 387 mil | 0,28% |
6.262
-9
| -0,1% | -US$ 543 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,5 tri
| US$ 379 mil | 0,27% |
1.073
-87
| -8% | -US$ 31,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 375 mil | 0,27% |
546
-425
| -44% | -US$ 283 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
43
Amazon
AMZN
US$ 2,93 tri
| US$ 367 mil | 0,27% |
1.541
-695
| -31% | -US$ 174 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
Walmart Inc
WMT
US$ 996 bi
| US$ 366 mil | 0,26% |
3.232
-89
| -3% | -US$ 11 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
Costco
COST
US$ 472 bi
| US$ 356 mil | 0,26% |
381
-12
| -3% | -US$ 12 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
46
Broadcom
AVGO
US$ 1,58 tri
| US$ 355 mil | 0,26% |
940
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
47
Micron Technology
MU
US$ 820 bi
| US$ 354 mil | 0,26% |
+307
| Nova | +US$ 230 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
48
WisdomTree Global High Dividend Fund
DEW
US$ 172 mi
| US$ 354 mil | 0,26% |
5.152
+66
| +1% | +US$ 4,51 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
McDonald's
MCD
US$ 199 bi
| US$ 316 mil | 0,23% |
1.170
+1
| +0,1% | +US$ 287 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
50
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,6 bi
| US$ 311 mil | 0,22% |
5.002
-574
| -10% | -US$ 36,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WA
Revisão da carteira de E-Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, E-Wealth Partners detinha 62 posições avaliadas em US$ 138 mi, alta de 12% em relação a US$ 124 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
O relatório de T2 2026 de E-Wealth Partners mostra 6 novas, 18 aumentaram, 29 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF: 5.494 ações no valor de US$ 286 mil. A maior venda foi de Dimensional National Municipal Bond ETF, estimada em US$ 1,45 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de E-Wealth Partners no T2 2026 foi Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF: 5.494 ações no valor de US$ 286 mil.
- E-Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,89 mi.
- A maior redução de E-Wealth Partners em T2 2026 foi em Dimensional National Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,45 mi.
- E-Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Tesla no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 562 mil.
- As dez maiores posições de E-Wealth Partners representam 72% de sua carteira de US$ 138 mi no T2 2026.
- E-Wealth Partners abriu 6 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de E-Wealth Partners subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 mi.
Com base no formulário declaração 13F de E-Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.