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E-Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 138 M
Rotación
14.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.76%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 138 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.5 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 1.07 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.56%
Posición
62
Nuevas
6
Aumentadas
18
Reducidas
29
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 1.89 M |
| 2 |
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
|
+USD 919 k |
| 3 |
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
|
+USD 779 k |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 531 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 531 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+USD 1.45 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 925 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 923 k |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+USD 562 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 537 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.48% |
| 2 | Tecnología | 11.35% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.96% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.8% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 34.2 mil M
| USD 805 k | 0.58% |
9,049
-879
| -9% | -USD 77.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
27
TSMC
TSM
USD 2.06 B
| USD 716 k | 0.52% |
1,499
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
USD 8061 M
| USD 706 k | 0.51% |
38,307
+1,142
| +3% | +USD 20.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.53 B
| USD 638 k | 0.46% |
1,786
-130
| -7% | -USD 46.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
USD 408 M
| USD 625 k | 0.45% |
14,622
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
31
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2088 M
| USD 597 k | 0.43% |
14,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 22.3 mil M
| USD 577 k | 0.42% |
10,674
-947
| -8% | -USD 52 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
33
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 545 k | 0.39% |
1,462
-1,328
| -48% | -USD 537 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
UnitedHealth
UNH
USD 363 mil M
| USD 539 k | 0.39% |
1,297
+59
| +5% | +USD 21.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
35
ExxonMobil
XOM
USD 671 mil M
| USD 475 k | 0.34% |
3,472
-43
| -1% | -USD 6.44 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
36
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.9 mil M
| USD 456 k | 0.33% |
8,295
-137
| -2% | -USD 7.19 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
37
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.8 mil M
| USD 409 k | 0.3% |
6,936
-528
| -7% | -USD 31.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
38
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1196 M
| USD 392 k | 0.28% |
8,695
+2,930
| +51% | +USD 132 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 390 k | 0.28% |
5,476
-2,454
| -31% | -USD 171 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
British American Tobacco
BTI
USD 131 mil M
| USD 387 k | 0.28% |
6,262
-9
| -0.1% | -USD 543 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.5 B
| USD 379 k | 0.27% |
1,073
-87
| -8% | -USD 31.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 375 k | 0.27% |
546
-425
| -44% | -USD 283 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
43
Amazon
AMZN
USD 2.93 B
| USD 367 k | 0.27% |
1,541
-695
| -31% | -USD 174 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 366 k | 0.26% |
3,232
-89
| -3% | -USD 11 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
Costco
COST
USD 472 mil M
| USD 356 k | 0.26% |
381
-12
| -3% | -USD 12 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
46
Broadcom
AVGO
USD 1.58 B
| USD 355 k | 0.26% |
940
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
47
Micron Technology
MU
USD 820 mil M
| USD 354 k | 0.26% |
+307
| Nuevas | +USD 230 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
48
WisdomTree Global High Dividend Fund
DEW
USD 172 M
| USD 354 k | 0.26% |
5,152
+66
| +1% | +USD 4.51 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
McDonald's
MCD
USD 199 mil M
| USD 316 k | 0.23% |
1,170
+1
| +0.1% | +USD 287 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
50
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.6 mil M
| USD 311 k | 0.22% |
5,002
-574
| -10% | -USD 36.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
WA
Revisión del portafolio de E-Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, E-Wealth Partners mantenía 62 posiciones por un valor de USD 138 M, un aumento de 12% frente a los USD 124 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de E-Wealth Partners muestra 6 nuevos, Aumentaron 18, 29 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF: 5,494 acciones con un valor de USD 286 k. La mayor venta fue Dimensional National Municipal Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.45 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de E-Wealth Partners en T2 2026 fue Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF: 5,494 acciones por un valor de USD 286 k.
- E-Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.89 M.
- La mayor reducción de E-Wealth Partners durante T2 2026 fue en Dimensional National Municipal Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.45 M.
- E-Wealth Partners cerró por completo su posición en Tesla en T2 2026, con una venta estimada de USD 562 k.
- Las diez principales posiciones de E-Wealth Partners representan 72% de su cartera de USD 138 M en T2 2026.
- E-Wealth Partners abrió 6 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de E-Wealth Partners aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 M.
Según el Informe 13F de E-Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.