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BWF

Better Way Financial Portfolio-Positionen

AUM 118 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
118 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+115 Mio. $
Kapitalfluss %
97,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
9
Neu
9
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+46,5 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+29,2 Mio. $
3
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+22,3 Mio. $
4
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+5,54 Mio. $
5
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+5,39 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,19 %
2 Gesundheitswesen 0,5 %
3 Industrie 0,17 %
4 Immobilien 0,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
47,9 Mio. $ 40,55 %
+545.492
Neu +46,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
31,3 Mio. $ 26,47 %
+42.491
Neu +29,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DIA-Symbol
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
23,4 Mio. $ 19,77 %
+44.732
Neu +22,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLF-Symbol
4
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
5,72 Mio. $ 4,84 %
+106.623
Neu +5,54 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GLD-Symbol
5
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
4,79 Mio. $ 4,06 %
+13.013
Neu +5,39 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IBIT-Symbol
6
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
4,15 Mio. $ 3,51 %
+124.545
Neu +5,07 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
UNH-Symbol
7
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
590.592 $ 0,5 %
+1.420
Neu +526.322 $
2026 Q2
0 Quartale
LXFR-Symbol
8
Luxfer Holdings
LXFR
465 Mio. $
201.283 $ 0,17 %
+11.157
Neu +174.161 $
2026 Q2
0 Quartale
AGNC-Symbol
9
AGNC Investment
AGNC
10,3 Mrd. $
161.014 $ 0,14 %
+14.772
Neu +155.635 $
2026 Q2
0 Quartale

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Figure 8 Investment Strategies Boise, Idaho 118 Mio. $ AUM 46,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Better Way Financial für Q2 2026

Für Better Way Financial ist Q2 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 9 Positionen im Wert von 118 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 545.492 Aktien im Wert von 47,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 99 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Better Way Financial im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 545.492 Aktien im Wert von 47,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Better Way Financial machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 118 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Better Way Financial für Q2 2026 wurden 9 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Better Way Financial für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .