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Compass Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.68億
売買回転率
5.17%
推定1年リターン
17.94%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.39%
1年予想リターン
+17.94%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.68億
運用資産残高の伸び率
+$3666万
(+16%)
資金フロー
+$1005万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.08%
保有額
58
新規
2
買い増し
38
減少
12
解消
1
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+$114万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$101万 |
| 3 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+$81.5万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$69.2万 |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$62.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
|
+$25.7万 |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$20.5万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$17.1万 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.61万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2.32万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.59% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 1.01% |
| 3 | 情報技術 | 1.01% |
| 4 | 金融 | 0.38% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$827億
| $228万 | 0.85% |
14,436
+72
| +0.5% | +$1.13万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
27
Apple
AAPL
$5.02兆
| $172万 | 0.64% |
5,936
-3
| -0.1% | -$858 |
2024 Q4
6四半期
|
|
28
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1144億
| $168万 | 0.63% |
7,100
+12
| +0.2% | +$2,755 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8122億
| $125万 | 0.47% |
1,675
-32
| -2% | -$2.32万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
30
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $122万 | 0.45% |
1,770
+3
| +0.2% | +$2,000 |
2024 Q4
6四半期
|
|
31
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$156億
| $100万 | 0.37% |
3,436
+1
| +0% | +$282 |
2024 Q4
6四半期
|
|
32
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$446億
| $85.8万 | 0.32% |
11,318
+18
| +0.2% | +$1,328 |
2024 Q4
6四半期
|
|
33
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1889億
| $74.7万 | 0.28% |
7,737
+1,009
| +15% | +$9.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $74.5万 | 0.28% |
1,489
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
35
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $72.8万 | 0.27% |
1,953
-29
| -1% | -$1.17万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
36
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.87兆
| $72.2万 | 0.27% |
2,019
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
37
Deere & Co
DE
$1729億
| $56万 | 0.21% |
883
+2
| +0.2% | +$1,158 |
2024 Q4
6四半期
|
|
38
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$387億
| $50.5万 | 0.19% |
8,300
+11
| +0.1% | +$658 |
2024 Q4
6四半期
|
|
39
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
$101億
| $43.8万 | 0.16% |
6,678
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
40
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$159億
| $43.4万 | 0.16% |
15,840
-815
| -5% | -$2.22万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
41
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$506億
| $43.3万 | 0.16% |
1,909
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
42
Walmart Inc
WMT
$9544億
| $41.2万 | 0.15% |
3,640
-74
| -2% | -$9,187 |
2024 Q4
6四半期
|
|
43
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1228億
| $39.9万 | 0.15% |
2,092
+3
| +0.1% | +$513 |
2024 Q4
6四半期
|
|
44
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
$43.5億
| $32.5万 | 0.12% |
2,830
+7
| +0.2% | +$776 |
2024 Q4
6四半期
|
|
45
AbbVie
ABBV
$5067億
| $31.3万 | 0.12% |
1,242
+9
| +0.7% | +$1,936 |
2024 Q4
6四半期
|
|
46
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
$3.73億
| $28.6万 | 0.11% |
6,503
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
47
Wells Fargo
WFC
$2481億
| $28.4万 | 0.11% |
3,442
-823
| -19% | -$6.61万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
48
iShares Silver Trust
SLV
$262億
| $28.2万 | 0.11% |
5,277
+439
| +9% | +$2.91万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
49
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$997億
| $27万 | 0.1% |
1,269
+3
| +0.2% | +$614 |
2024 Q4
6四半期
|
|
50
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
$7.43億
| $26.2万 | 0.1% |
12,924
-184
| -1% | -$3,661 |
2024 Q4
6四半期
|
|
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Compass Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Compass Financial Servicesは58銘柄を保有し、保有額は$2.68億でした。前四半期の$2.31億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Compass Financial Servicesは2026年第2四半期に純新規資金として$1005万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち38銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、保有株数は588株、評価額は$20.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の96%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETFで、推定$25.7万相当を売却しました。
- Compass Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、株数は588株、評価額は$20.8万でした。
- Compass Financial Servicesは2026年第2四半期にJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$114万でした。
- Compass Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETFで、推定$25.7万相当を減らしました。
- Compass Financial Servicesは2026年第2四半期にSPDR Gold MiniShares Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Compass Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.68億のポートフォリオの66%を占めています。
- Compass Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Compass Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$2.68億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のCompass Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。