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Compass Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 268 mi
Giro
5,17%
Retorno est. (1 ano)
17,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,39%
Retorno est. (1 ano)
+17,94%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 268 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,7 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 10 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,08%
Posição
58
Nova
2
Aumentada
38
Reduzida
12
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 1,14 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$ 815 mil |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 692 mil |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 622 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
|
+US$ 257 mil |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 205 mil |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 171 mil |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 66,1 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 23,2 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,59% |
| 2 | Consumo discricionário | 1,01% |
| 3 | Tecnologia | 1,01% |
| 4 | Financeiro | 0,38% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 2,28 mi | 0,85% |
14.436
+72
| +0,5% | +US$ 11,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
27
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 1,72 mi | 0,64% |
5.936
-3
| -0,1% | -US$ 858 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
28
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 1,68 mi | 0,63% |
7.100
+12
| +0,2% | +US$ 2,76 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 1,25 mi | 0,47% |
1.675
-32
| -2% | -US$ 23,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
30
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,22 mi | 0,45% |
1.770
+3
| +0,2% | +US$ 2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 15,8 bi
| US$ 999 mil | 0,37% |
3.436
+1
| +0% | +US$ 282 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
32
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,4 bi
| US$ 858 mil | 0,32% |
11.318
+18
| +0,2% | +US$ 1,33 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
33
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 747 mil | 0,28% |
7.737
+1.009
| +15% | +US$ 96,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 745 mil | 0,28% |
1.489
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 728 mil | 0,27% |
1.953
-29
| -1% | -US$ 11,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 722 mil | 0,27% |
2.019
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
37
Deere & Co
DE
US$ 174 bi
| US$ 560 mil | 0,21% |
883
+2
| +0,2% | +US$ 1,16 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
38
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,2 bi
| US$ 505 mil | 0,19% |
8.300
+11
| +0,1% | +US$ 658 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
39
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 10 bi
| US$ 438 mil | 0,16% |
6.678
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,8 bi
| US$ 434 mil | 0,16% |
15.840
-815
| -5% | -US$ 22,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
41
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 433 mil | 0,16% |
1.909
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
42
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 412 mil | 0,15% |
3.640
-74
| -2% | -US$ 9,19 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 399 mil | 0,15% |
2.092
+3
| +0,1% | +US$ 513 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
44
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$ 4,42 bi
| US$ 325 mil | 0,12% |
2.830
+7
| +0,2% | +US$ 776 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
45
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 313 mil | 0,12% |
1.242
+9
| +0,7% | +US$ 1,94 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
46
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
US$ 372 mi
| US$ 286 mil | 0,11% |
6.503
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
47
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 284 mil | 0,11% |
3.442
-823
| -19% | -US$ 66,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
iShares Silver Trust
SLV
US$ 26,2 bi
| US$ 282 mil | 0,11% |
5.277
+439
| +9% | +US$ 29,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
49
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 270 mil | 0,1% |
1.269
+3
| +0,2% | +US$ 614 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
50
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
US$ 743 mi
| US$ 262 mil | 0,1% |
12.924
-184
| -1% | -US$ 3,66 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MI
Revisão da carteira de Compass Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Compass Financial Services detinha 58 posições avaliadas em US$ 268 mi, alta de 16% em relação a US$ 231 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Compass Financial Services alocou US$ 10 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 2 novas posições e aumentando 38 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class C: 588 ações no valor de US$ 208 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF, com um corte estimado de US$ 257 mil.
- A maior compra de Compass Financial Services no T2 2026 foi Alphabet (Google) Class C: 588 ações no valor de US$ 208 mil.
- Compass Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,14 mi.
- A maior redução de Compass Financial Services em T2 2026 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF, com um corte estimado de US$ 257 mil.
- Compass Financial Services encerrou totalmente sua posição em SPDR Gold MiniShares Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 205 mil.
- As dez maiores posições de Compass Financial Services representam 66% de sua carteira de US$ 268 mi no T2 2026.
- Compass Financial Services abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Compass Financial Services subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 268 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Compass Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.