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Compass Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
268 Mio. $
Umschlag
5,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
268 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,7 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+10 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,08 %
Position
58
Neu
2
Aufgestockt
38
Reduziert
12
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+1,14 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+1,01 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+814.955 $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+692.450 $ |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+621.637 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
|
+256.977 $ |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+205.218 $ |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+171.286 $ |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+66.140 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+23.200 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,59 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,01 % |
| 3 | Technologie | 1,01 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,38 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,85 % |
14.436
+72
| +0,5 % | +11.253 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
27
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 1,72 Mio. $ | 0,64 % |
5.936
-3
| -0,1 % | -858 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
28
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,63 % |
7.100
+12
| +0,2 % | +2.755 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,47 % |
1.675
-32
| -2 % | -23.200 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
30
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 1,22 Mio. $ | 0,45 % |
1.770
+3
| +0,2 % | +2.000 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
31
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,4 Mrd. $
| 998.649 $ | 0,37 % |
3.436
+1
| +0 % | +282 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
32
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,2 Mrd. $
| 857.823 $ | 0,32 % |
11.318
+18
| +0,2 % | +1.328 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
33
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 747.222 $ | 0,28 % |
7.737
+1.009
| +15 % | +96.918 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
| 745.080 $ | 0,28 % |
1.489
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
35
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 728.355 $ | 0,27 % |
1.953
-29
| -1 % | -11.733 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
36
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
| 721.561 $ | 0,27 % |
2.019
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
37
Deere & Co
DE
172 Mrd. $
| 560.400 $ | 0,21 % |
883
+2
| +0,2 % | +1.158 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
38
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
| 504.564 $ | 0,19 % |
8.300
+11
| +0,1 % | +658 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
39
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
10,2 Mrd. $
| 438.169 $ | 0,16 % |
6.678
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
40
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,5 Mrd. $
| 434.177 $ | 0,16 % |
15.840
-815
| -5 % | -22.166 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
41
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
| 433.484 $ | 0,16 % |
1.909
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
42
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
| 412.267 $ | 0,15 % |
3.640
-74
| -2 % | -9.187 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
43
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
124 Mrd. $
| 398.554 $ | 0,15 % |
2.092
+3
| +0,1 % | +513 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
44
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,47 Mrd. $
| 325.153 $ | 0,12 % |
2.830
+7
| +0,2 % | +776 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
45
AbbVie
ABBV
503 Mrd. $
| 312.565 $ | 0,12 % |
1.242
+9
| +0,7 % | +1.936 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
46
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
374 Mio. $
| 286.322 $ | 0,11 % |
6.503
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
47
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 284.457 $ | 0,11 % |
3.442
-823
| -19 % | -66.140 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
48
iShares Silver Trust
SLV
28,1 Mrd. $
| 282.164 $ | 0,11 % |
5.277
+439
| +9 % | +29.107 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
49
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 270.020 $ | 0,1 % |
1.269
+3
| +0,2 % | +614 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
50
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
754 Mio. $
| 262.486 $ | 0,1 % |
12.924
-184
| -1 % | -3.661 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MI
Portfolio-Rückblick von Compass Financial Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Compass Financial Services 58 Positionen im Wert von 268 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 231 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Compass Financial Services investierte 10 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class C: 588 Aktien im Wert von 207.858 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF; sie wurde auf 256.977 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Compass Financial Services im Q2 2026 war Alphabet (Google) Class C: 588 Aktien im Wert von 207.858 $.
- Compass Financial Services hat seine Position in JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Compass Financial Services im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF und belief sich schätzungsweise auf 256.977 $.
- Compass Financial Services hat seine Position in SPDR Gold MiniShares Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 205.218 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Compass Financial Services machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 268 Mio. $ aus.
- Compass Financial Services eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Compass Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 268 Mio. $.
Auf Grundlage der von Compass Financial Services für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .