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Compass Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
268 Mio. $
Umschlag
5,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
268 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,7 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+10 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,08 %
Position
58
Neu
2
Aufgestockt
38
Reduziert
12
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+1,14 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+1,01 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+814.955 $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+692.450 $ |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+621.637 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
|
+256.977 $ |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+205.218 $ |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+171.286 $ |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+66.140 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+23.200 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,59 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,01 % |
| 3 | Technologie | 1,01 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,38 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 260.111 $ | 0,1 % |
703
+3
| +0,4 % | +1.073 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
52
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 256.370 $ | 0,1 % |
1.875
+2
| +0,1 % | +299 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
53
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 249.858 $ | 0,09 % |
1.249
+2
| +0,2 % | +411 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
54
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,5 Mrd. $
| 242.067 $ | 0,09 % |
2.144
+1
| +0 % | +109 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
55
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
463 Mio. $
| 214.189 $ | 0,08 % |
+4.062
| Neu | +209.264 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
56
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 213.219 $ | 0,08 % |
2.624
-150
| -5 % | -11.847 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
57
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 207.858 $ | 0,08 % |
+588
| Neu | +210.146 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
58
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
29,8 Mrd. $
| – | – |
-2.214
| Geschlossen | -205.218 $ | – |
|
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MI
Portfolio-Rückblick von Compass Financial Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Compass Financial Services 58 Positionen im Wert von 268 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 231 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Compass Financial Services investierte 10 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class C: 588 Aktien im Wert von 207.858 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF; sie wurde auf 256.977 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Compass Financial Services im Q2 2026 war Alphabet (Google) Class C: 588 Aktien im Wert von 207.858 $.
- Compass Financial Services hat seine Position in JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Compass Financial Services im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF und belief sich schätzungsweise auf 256.977 $.
- Compass Financial Services hat seine Position in SPDR Gold MiniShares Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 205.218 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Compass Financial Services machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 268 Mio. $ aus.
- Compass Financial Services eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Compass Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 268 Mio. $.
Auf Grundlage der von Compass Financial Services für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .