de Beta Wealth Group Capital Group Dividend Value ETF CGDV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Beta Wealth Group Detalles de la acción CGDV Actividad de fondos de CGDV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.5 M	Vender	50,721 -464	-0.9%	-USD 21.8 k	0.94%	25
2026 Q1	USD 2.18 M	Vender	51,185 -4,919	-9%	-USD 219 k	0.9%	26
2025 Q4	USD 2.45 M	Vender	56,104 -1,037	-2%	-USD 44.5 k	0.98%	26
2025 Q3	USD 2.4 M	Vender	57,141 -168,131	-75%	-USD 6.91 M	0.95%	27
2025 Q2	USD 8.9 M	Comprar	225,272 +586	+0.3%	+USD 21.2 k	3.26%	7
2025 Q1	USD 8.01 M	Comprar	+224,686	Nuevas	+USD 8.16 M	2.88%	9

Otros fondos que tienen CGDV en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Beta Wealth Group en CGDV: resumen de T2 2026

Beta Wealth Group redujo su participación en Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) en 0.91% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 21.8 k, y conservó 50,721 acciones valuadas en USD 2.5 M. La posición representa 0.94% de la cartera y ocupa el puesto #25.

Beta Wealth Group reportó por primera vez una posición en CGDV en T1 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.9 M en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 779 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CGDV.

Al cierre de T2 2026, Beta Wealth Group tenía 50,721 acciones de Capital Group Dividend Value ETF con un valor de USD 2.5 M.
Beta Wealth Group vendió 464 acciones de Capital Group Dividend Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 21.8 k.
Capital Group Dividend Value ETF representó 0.94% de la cartera de Beta Wealth Group en T2 2026 y fue su posición número 25.
Beta Wealth Group reportó por primera vez una posición en Capital Group Dividend Value ETF en T1 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
La posición de Beta Wealth Group en Capital Group Dividend Value ETF alcanzó su máximo de USD 8.9 M en T2 2025.
Al cierre de T2 2026, 779 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Capital Group Dividend Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Beta Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.