Beta Wealth Groups Capital Group Dividend Value ETF CGDV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beta Wealth Group Aktiendetails zu CGDV Fondsaktivität für CGDV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,5 Mio. $	Verkaufen	50.721 -464	-0,9 %	-21.849 $	0,94 %	25
2026 Q1	2,18 Mio. $	Verkaufen	51.185 -4.919	-9 %	-218.543 $	0,9 %	26
2025 Q4	2,45 Mio. $	Verkaufen	56.104 -1.037	-2 %	-44.527 $	0,98 %	26
2025 Q3	2,4 Mio. $	Verkaufen	57.141 -168.131	-75 %	-6,91 Mio. $	0,95 %	27
2025 Q2	8,9 Mio. $	Kaufen	225.272 +586	+0,3 %	+21.240 $	3,26 %	7
2025 Q1	8,01 Mio. $	Kaufen	+224.686	Neu	+8,16 Mio. $	2,88 %	9

Weitere Fonds mit CGDV im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital International Investors Los Angeles, California 484 Mrd. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGDV-Position von Beta Wealth Group: Q2 2026 im Rückblick

Beta Wealth Group verringerte seine Beteiligung an Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) im Q2 2026 um 0,91 %, verkaufte schätzungsweise 21.849 $ und hielt danach 50.721 Aktien im Wert von 2,5 Mio. $. Die Position macht 0,94 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #25.

Beta Wealth Group meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in CGDV und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 8,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 779 von Wall St. Rank erfasste Fonds CGDV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Beta Wealth Group 50.721 Aktien von Capital Group Dividend Value ETF im Wert von 2,5 Mio. $.
Beta Wealth Group verkaufte 464 Aktien von Capital Group Dividend Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 21.849 $.
Capital Group Dividend Value ETF machte in Q2 2026 0,94 % des Portfolios von Beta Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 25.
Beta Wealth Group meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Capital Group Dividend Value ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von Beta Wealth Group in Capital Group Dividend Value ETF erreichte im Q2 2025 mit 8,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 779 von Wall St. Rank erfasste Fonds Capital Group Dividend Value ETF.

Auf Grundlage der von Beta Wealth Group für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .