de Laurel Wealth Planning First Trust Value Line Dividend Fund FVD Histórico de posições em ações

Carteira de Laurel Wealth Planning Detalhes da ação FVD Atividade dos fundos em FVD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,94 mi	Comprar	40.174 +269	+0,7%	+US$ 12,8 mil	0,86%	33
2026 Q1	US$ 1,88 mi	Vender	39.905 -2.245	-5%	-US$ 108 mil	0,99%	30
2025 Q4	US$ 1,94 mi	Vender	42.150 -3.509	-8%	-US$ 161 mil	1,08%	28
2025 Q3	US$ 2,11 mi	Vender	45.659 -865	-2%	-US$ 39,6 mil	1,12%	27
2025 Q2	US$ 2,08 mi	Vender	46.524 -1.557	-3%	-US$ 68,5 mil	1,18%	26
2025 Q1	US$ 2,14 mi	Vender	48.081 -109	-0,2%	-US$ 4,84 mil	1,42%	23
2024 Q4	US$ 2,1 mi	Vender	48.190 -1.691	-3%	-US$ 76,5 mil	1,36%	23
2024 Q3	US$ 2,27 mi	Vender	49.881 -1.566	-3%	-US$ 67,9 mil	1,48%	21
2024 Q2	US$ 2,1 mi	Vender	51.447 -2.924	-5%	-US$ 121 mil	1,46%	20
2024 Q1	US$ 2,3 mi	Vender	54.371 -3.406	-6%	-US$ 139 mil	1,53%	21
2023 Q4	US$ 2,34 mi	Vender	57.777 -10.356	-15%	-US$ 397 mil	1,66%	21
2023 Q3	US$ 2,55 mi	Vender	68.133 -3.784	-5%	-US$ 150 mil	1,98%	18
2023 Q2	US$ 2,88 mi	Vender	71.917 -7.340	-9%	-US$ 294 mil	2,06%	19
2023 Q1	US$ 3,18 mi	Vender	79.257 -3.940	-5%	-US$ 158 mil	2,11%	19
2022 Q4	US$ 3,32 mi	Vender	83.197 -6.081	-7%	-US$ 237 mil	2,14%	18
2022 Q3	US$ 3,2 mi	Vender	89.278 -1.177	-1%	-US$ 46,6 mil	2,35%	13
2022 Q2	US$ 3,51 mi	Manter	90.455	–	–	2,47%	11
2022 Q1	US$ 3,83 mi	Vender	90.455 -1.868	-2%	-US$ 77,7 mil	2,58%	10
2021 Q4	US$ 3,97 mi	Vender	92.323 -1.486	-2%	-US$ 61,5 mil	3,01%	11
2021 Q3	US$ 3,68 mi	Vender	93.809 -6.868	-7%	-US$ 279 mil	2,97%	12
2021 Q2	US$ 4 mi	Vender	100.677 -4.865	-5%	-US$ 193 mil	3,49%	12
2021 Q1	US$ 4,01 mi	Comprar	105.542 +8.739	+9%	+US$ 316 mil	3,67%	11
2020 Q4	US$ 3,4 mi	Comprar	+96.803	Nova	+US$ 3,27 mi	3,31%	13

Outros fundos que detêm FVD

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Laurel Wealth Planning em FVD no T2 2026

Laurel Wealth Planning aumentou sua participação em First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) em 0,67% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 12,8 mil em ações e elevando a posição para 40.174 ações, avaliadas em US$ 1,94 mi. A posição representa 0,86% do portfólio e ocupa a posição nº 33.

Laurel Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em FVD no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,01 mi em T1 2021. 642 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FVD no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Laurel Wealth Planning detinha 40.174 ações de First Trust Value Line Dividend Fund, no valor de US$ 1,94 mi.
Laurel Wealth Planning comprou 269 ações de First Trust Value Line Dividend Fund no T2 2026, por um valor estimado de US$ 12,8 mil.
First Trust Value Line Dividend Fund representou 0,86% da carteira de Laurel Wealth Planning em T2 2026, sua posição nº 33.
Laurel Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em First Trust Value Line Dividend Fund no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então.
A posição de First Trust Value Line Dividend Fund de Laurel Wealth Planning atingiu o pico de US$ 4,01 mi em T1 2021.
642 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Value Line Dividend Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Laurel Wealth Planning referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.